- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
博时优势企业灵活配置混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 3.18亿份，占总份额的 99.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 3.18
- 99.99
- 3.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 3.63
- 99.99
- 3.63
- 2022-12-31
- 1.05
- 19.40
- 4.37
- 80.60
- 5.42
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.02
- 5.90
- 99.98
- 5.91
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.53
- 10.97
- 99.47
- 11.03
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.57
- 10.97
- 99.43
- 11.03
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.02
- 10.88
- 99.98
- 10.88
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 10.88
- 99.99
- 10.88
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 10.85
- 100.00
- 10.85
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.18亿份，比上期增加 -6.22%, 期末净资产 2.92亿元，比上期增加 -14.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.23
- 3.18
- -0.21
- 2.92
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.24
- 3.39
- -0.24
- 3.44
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.24
- 3.63
- -0.22
- 3.74
- 2023-03-31
- 0.03
- 1.60
- 3.85
- -1.57
- 4.19
- 2022-12-31
- 1.10
- 0.46
- 5.42
- 0.64
- 5.92
- 2022-09-30
- 0.02
- 1.15
- 4.78
- -1.13
- 5.29
- 2022-06-30
- 0.02
- 5.37
- 5.91
- -5.35
- 6.81
- 2022-03-31
- 0.23
- 0.00
- 11.26
- 0.23
- 12.87
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.03
- 0.00
- 14.81
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.03
- 0.00
- 15.32
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 11.03
- 0.00
- 16.07
- 2021-03-31
- 0.15
- 0.00
- 11.03
- 0.15
- 15.34
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.88
- 0.00
- 16.24
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.88
- 0.00
- 14.02
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.88
- 0.00
- 13.01
- 2020-03-31
- 0.03
- 0.00
- 10.88
- 0.03
- 12.04
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.85
- 0.00
- 12.78
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.85
- --
- 11.30