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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

博时中证银行指数A 的基金机构持有 0.05亿份,占总份额的 0.92% ,个人投资者持有 5.38亿份,占总份额的 99.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.92
  • 5.38
  • 99.08
  • 5.43
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.62
  • 6.31
  • 99.38
  • 6.35
  • 2022-06-30
  • 0.55
  • 7.85
  • 6.42
  • 92.15
  • 6.96
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 6.65
  • 7.59
  • 93.35
  • 8.13
  • 2021-06-30
  • 0.52
  • 8.00
  • 5.98
  • 92.00
  • 6.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 3.09
  • 99.91
  • 3.09
  • 2020-06-30
  • 0.19
  • 17.46
  • 0.90
  • 82.54
  • 1.09
  • 2019-12-31
  • 0.19
  • 17.18
  • 0.92
  • 82.82
  • 1.12
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.15
  • 99.78
  • 1.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.52
  • 99.79
  • 1.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.43
  • 99.84
  • 1.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.05
  • 99.78
  • 1.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.00
  • 99.83
  • 1.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.09
  • 99.84
  • 1.09
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.15
  • 99.87
  • 1.15
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 1.24
  • 99.77
  • 1.25

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 4.73亿份,比上期增加 -0.61%, 期末净资产 5.62亿元,比上期增加 -6.70%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 0.37
  • 4.73
  • -0.03
  • 5.62
  • 2023-09-30
  • 0.35
  • 1.02
  • 4.76
  • -0.67
  • 6.02
  • 2023-06-30
  • 0.70
  • 2.42
  • 5.43
  • -1.71
  • 6.52
  • 2023-03-31
  • 1.75
  • 0.96
  • 7.14
  • 0.79
  • 8.37
  • 2022-12-31
  • 0.83
  • 1.16
  • 6.35
  • -0.32
  • 7.62
  • 2022-09-30
  • 1.29
  • 1.58
  • 6.67
  • -0.29
  • 7.74
  • 2022-06-30
  • 1.56
  • 1.58
  • 6.96
  • -0.02
  • 8.77
  • 2022-03-31
  • 1.68
  • 2.83
  • 6.98
  • -1.15
  • 8.90
  • 2021-12-31
  • 2.52
  • 2.21
  • 8.13
  • 0.31
  • 10.14
  • 2021-09-30
  • 4.54
  • 3.22
  • 7.82
  • 1.32
  • 9.76
  • 2021-06-30
  • 3.74
  • 2.40
  • 6.50
  • 1.33
  • 8.67
  • 2021-03-31
  • 5.81
  • 3.73
  • 5.17
  • 2.08
  • 7.01
  • 2020-12-31
  • 2.52
  • 1.84
  • 3.09
  • 0.69
  • 3.79
  • 2020-09-30
  • 1.00
  • 0.71
  • 2.40
  • 1.31
  • 2.66
  • 2020-06-30
  • 1.08
  • 1.13
  • 1.09
  • -0.06
  • 1.27
  • 2020-03-31
  • 0.39
  • 0.37
  • 1.15
  • 0.03
  • 1.27
  • 2019-12-31
  • 0.35
  • 0.27
  • 1.12
  • 0.13
  • 1.42
  • 2019-09-30
  • 0.13
  • 0.33
  • 0.99
  • -0.17
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.34
  • 1.16
  • -0.10
  • 1.42
  • 2019-03-31
  • 0.18
  • 0.44
  • 1.26
  • -0.26
  • 1.58
  • 2018-12-31
  • 0.51
  • 0.41
  • 1.52
  • 0.10
  • 1.59
  • 2018-09-30
  • 0.27
  • 0.29
  • 1.42
  • -0.01
  • 1.70
  • 2018-06-30
  • 0.36
  • 0.41
  • 1.43
  • -0.03
  • 1.54
  • 2018-03-31
  • 1.37
  • 0.97
  • 1.46
  • 0.41
  • 1.77
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 0.64
  • 1.05
  • -0.20
  • 1.40
  • 2017-09-30
  • 1.11
  • 1.00
  • 1.25
  • 0.25
  • 1.59
  • 2017-06-30
  • 0.17
  • 0.27
  • 1.00
  • -0.12
  • 1.39
  • 2017-03-31
  • 0.38
  • 0.30
  • 1.12
  • 0.03
  • 1.41
  • 2016-12-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 1.09
  • 0.00
  • 1.29
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 1.09
  • -0.06
  • 1.29
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.22
  • 1.15
  • -0.08
  • 1.29
  • 2016-03-31
  • 0.12
  • 0.18
  • 1.23
  • -0.02
  • 1.41
  • 2015-12-31
  • 0.12
  • 0.26
  • 1.25
  • -0.09
  • 1.59
  • 2015-09-30
  • 1.24
  • 2.76
  • 1.34
  • --
  • 1.56

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