- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
博时稳健回报债券(LOF)C 的基金机构持有 0.65亿份,占总份额的 2.91% ,个人投资者持有 21.78亿份,占总份额的 97.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.65
- 2.91
- 21.78
- 97.09
- 22.43
- 2022-12-31
- 0.48
- 1.38
- 34.17
- 98.62
- 34.65
- 2022-06-30
- 0.48
- 1.35
- 35.13
- 98.65
- 35.61
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.36
- 22.25
- 99.64
- 22.33
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.11
- 1.66
- 99.89
- 1.66
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.45
- 0.39
- 99.55
- 0.39
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.43
- 0.40
- 99.57
- 0.41
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.41
- 0.43
- 99.59
- 0.43
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.39
- 0.45
- 99.61
- 0.45
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.33
- 0.53
- 99.67
- 0.53
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.33
- 0.53
- 99.67
- 0.53
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.28
- 0.64
- 99.72
- 0.64
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.86
- 99.80
- 0.86
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.16
- 1.10
- 99.84
- 1.10
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.15
- 1.21
- 99.85
- 1.21
- 2015-12-31
- 0.05
- 2.80
- 1.60
- 97.20
- 1.64
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.17
- 1.05
- 99.83
- 1.05
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.73
- 99.80
- 1.73
- 2014-06-30
- 0.31
- 9.36
- 3.03
- 90.64
- 3.35
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 15.02亿份,比上期增加 -21.14%, 期末净资产 25.32亿元,比上期增加 -21.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.60
- 4.63
- 15.02
- -4.03
- 25.32
- 2023-09-30
- 1.76
- 5.14
- 19.05
- -3.38
- 32.21
- 2023-06-30
- 3.68
- 10.55
- 22.43
- -6.87
- 37.65
- 2023-03-31
- 1.68
- 7.03
- 29.30
- -5.35
- 48.85
- 2022-12-31
- 2.26
- 24.06
- 34.65
- -21.80
- 56.60
- 2022-09-30
- 36.61
- 15.77
- 56.45
- 20.84
- 93.80
- 2022-06-30
- 15.99
- 8.27
- 35.61
- 7.72
- 59.09
- 2022-03-31
- 14.74
- 9.18
- 27.89
- 5.56
- 45.76
- 2021-12-31
- 12.16
- 4.78
- 22.33
- 7.38
- 36.69
- 2021-09-30
- 14.67
- 1.38
- 14.95
- 13.29
- 24.16
- 2021-06-30
- 1.30
- 0.08
- 1.66
- 1.22
- 2.61
- 2021-03-31
- 0.10
- 0.05
- 0.44
- 0.05
- 0.67
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.03
- 0.39
- 0.00
- 0.58
- 2020-09-30
- 0.05
- 0.07
- 0.39
- -0.02
- 0.57
- 2020-06-30
- 0.03
- 0.08
- 0.41
- -0.04
- 0.58
- 2020-03-31
- 0.12
- 0.10
- 0.45
- 0.02
- 0.64
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.04
- 0.43
- -0.01
- 0.59
- 2019-09-30
- 0.03
- 0.04
- 0.44
- -0.01
- 0.58
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.45
- -0.06
- 0.58
- 2019-03-31
- 0.02
- 0.04
- 0.51
- -0.02
- 0.66
- 2018-12-31
- 0.04
- 0.03
- 0.53
- 0.00
- 0.67
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.53
- 0.00
- 0.64
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.05
- 0.53
- -0.04
- 0.65
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.08
- 0.57
- -0.07
- 0.69
- 2017-12-31
- 0.01
- 0.15
- 0.64
- -0.14
- 0.76
- 2017-09-30
- 0.01
- 0.09
- 0.78
- -0.08
- 0.97
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.12
- 0.86
- -0.12
- 1.08
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.12
- 0.98
- -0.12
- 1.24
- 2016-12-31
- 0.15
- 0.59
- 1.10
- -0.44
- 1.41
- 2016-09-30
- 0.60
- 0.27
- 1.54
- 0.33
- 2.02
- 2016-06-30
- 0.10
- 0.49
- 1.21
- -0.39
- 1.55
- 2016-03-31
- 0.53
- 0.58
- 1.60
- -0.04
- 2.03
- 2015-12-31
- 1.16
- 1.43
- 1.64
- -0.28
- 2.08
- 2015-09-30
- 1.07
- 0.21
- 1.92
- 0.87
- 2.35
- 2015-06-30
- 0.03
- 0.42
- 1.05
- -0.40
- 1.24
- 2015-03-31
- 0.08
- 0.36
- 1.45
- -0.28
- 1.67
- 2014-12-31
- 0.08
- 0.55
- 1.73
- -0.46
- 2.20
- 2014-09-30
- 0.02
- 1.17
- 2.19
- -1.16
- 2.29
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.35
- --
- 3.44