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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

博时稳健回报债券(LOF)C 的基金机构持有 0.65亿份,占总份额的 2.91% ,个人投资者持有 21.78亿份,占总份额的 97.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.65
  • 2.91
  • 21.78
  • 97.09
  • 22.43
  • 2022-12-31
  • 0.48
  • 1.38
  • 34.17
  • 98.62
  • 34.65
  • 2022-06-30
  • 0.48
  • 1.35
  • 35.13
  • 98.65
  • 35.61
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 0.36
  • 22.25
  • 99.64
  • 22.33
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.66
  • 99.89
  • 1.66
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.39
  • 99.55
  • 0.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.40
  • 99.57
  • 0.41
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.43
  • 99.59
  • 0.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.45
  • 99.61
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.53
  • 99.67
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 0.53
  • 99.67
  • 0.53
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.64
  • 99.72
  • 0.64
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.86
  • 99.80
  • 0.86
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.10
  • 99.84
  • 1.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.21
  • 99.85
  • 1.21
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 2.80
  • 1.60
  • 97.20
  • 1.64
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.05
  • 99.83
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.73
  • 99.80
  • 1.73
  • 2014-06-30
  • 0.31
  • 9.36
  • 3.03
  • 90.64
  • 3.35

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 15.02亿份,比上期增加 -21.14%, 期末净资产 25.32亿元,比上期增加 -21.38%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.60
  • 4.63
  • 15.02
  • -4.03
  • 25.32
  • 2023-09-30
  • 1.76
  • 5.14
  • 19.05
  • -3.38
  • 32.21
  • 2023-06-30
  • 3.68
  • 10.55
  • 22.43
  • -6.87
  • 37.65
  • 2023-03-31
  • 1.68
  • 7.03
  • 29.30
  • -5.35
  • 48.85
  • 2022-12-31
  • 2.26
  • 24.06
  • 34.65
  • -21.80
  • 56.60
  • 2022-09-30
  • 36.61
  • 15.77
  • 56.45
  • 20.84
  • 93.80
  • 2022-06-30
  • 15.99
  • 8.27
  • 35.61
  • 7.72
  • 59.09
  • 2022-03-31
  • 14.74
  • 9.18
  • 27.89
  • 5.56
  • 45.76
  • 2021-12-31
  • 12.16
  • 4.78
  • 22.33
  • 7.38
  • 36.69
  • 2021-09-30
  • 14.67
  • 1.38
  • 14.95
  • 13.29
  • 24.16
  • 2021-06-30
  • 1.30
  • 0.08
  • 1.66
  • 1.22
  • 2.61
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.44
  • 0.05
  • 0.67
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.58
  • 2020-09-30
  • 0.05
  • 0.07
  • 0.39
  • -0.02
  • 0.57
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.41
  • -0.04
  • 0.58
  • 2020-03-31
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.45
  • 0.02
  • 0.64
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.43
  • -0.01
  • 0.59
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.44
  • -0.01
  • 0.58
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.45
  • -0.06
  • 0.58
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.51
  • -0.02
  • 0.66
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.67
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.53
  • 0.00
  • 0.64
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.53
  • -0.04
  • 0.65
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.57
  • -0.07
  • 0.69
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.64
  • -0.14
  • 0.76
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.78
  • -0.08
  • 0.97
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.86
  • -0.12
  • 1.08
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.98
  • -0.12
  • 1.24
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 0.59
  • 1.10
  • -0.44
  • 1.41
  • 2016-09-30
  • 0.60
  • 0.27
  • 1.54
  • 0.33
  • 2.02
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.49
  • 1.21
  • -0.39
  • 1.55
  • 2016-03-31
  • 0.53
  • 0.58
  • 1.60
  • -0.04
  • 2.03
  • 2015-12-31
  • 1.16
  • 1.43
  • 1.64
  • -0.28
  • 2.08
  • 2015-09-30
  • 1.07
  • 0.21
  • 1.92
  • 0.87
  • 2.35
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.42
  • 1.05
  • -0.40
  • 1.24
  • 2015-03-31
  • 0.08
  • 0.36
  • 1.45
  • -0.28
  • 1.67
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 0.55
  • 1.73
  • -0.46
  • 2.20
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 1.17
  • 2.19
  • -1.16
  • 2.29
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.35
  • --
  • 3.44

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