- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 160416
- 基金简称 石油基金
- 基金类型 QDII
- 基金全称 华安标普全球石油指数(LOF)A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 倪斌
- 成立日期 2012-03-29
- 成立规模 5.29亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 2.03亿份(2023-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.28%
- 基金管理人 华安基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.20%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 标普全球石油净总收益指数收益率(S&P Global Oil Index Net Total Return)
投资理念
本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资范围
本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股,与石油行业相关的公募基金、上市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具. 本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%. 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定.
投资策略
本基金以标普全球石油指数成分股构成及其权重等指标为基础构建指数化投资组合.选择以"跟踪偏离度的绝对值"作为投资组合管理的主要标准,控制基金相对指数的偏离风险.本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过6%(以美元资产计价).
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2015-10-30
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.20%
- 0.12%
- 100万元(包含)-300万元
- 0.80%
- 0.08%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.40%
- 0.04%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.28%
- --
- 序号
- 证券公司(92)
- 银行(22)
- 其他(56)
- A-G
- 长城国瑞证券 大通证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 爱建证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 国开证券 东方证券 财达证券 大同证券 财通证券 东海证券 国融证券 北京高华证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 东兴证券 国信证券
- 常熟银行 东莞农商银行 工商银行 广发银行 光大银行 福建海峡银行
- 东海期货 爱基金 长量基金 创金启富 泛华普益 大智慧基金 北京加和 富济基金 伯嘉基金 北京电盈 百盈基金
- H-N
- 红塔证券 华西证券 华泰证券 华安证券 华鑫证券 南京证券 华龙证券 民生证券 华创证券 华林证券 华福证券 华金证券 华源证券 宏源证券 海通证券 江海证券 华宝证券 华泰联合证券 金元证券 恒泰证券 恒泰长财
- 民生银行 华夏银行 交通银行 建设银行 沪农商行 河北银行 晋商银行 江苏江南农村商业银行
- 基煜基金 诺亚正行 好买基金 蚂蚁基金 嘉实财富 利得基金 海银基金 济安财富基金 联泰基金 钜派钰茂 虹点基金 陆基金 金斧子基金 汇成基金 肯特瑞
- O-T
- 申万宏源 山西证券 上海证券 平安证券 世纪证券 天风证券 首创证券 瑞银证券 申万宏源香港 申万宏源证券
- 平安银行 青岛银行 上海银行
- 天相投顾 天天基金 浦领基金 通华财富 钱景基金 唐鼎耀华 泰诚财富 上海华夏财富投资管理 乾道盈泰 苏宁基金
- U-Z
- 兴业证券 中国银河 中信证券(山东) 西部证券 中信证券华南 浙商证券 中银证券 万联证券 中山证券 中原证券 粤开证券 中泰证券 中天证券 中信建投 中金财富 西南证券 中信证券 招商证券 中金公司 湘财证券 银泰证券 英大证券 信达证券 中航证券
- 招商银行 中国银行 中国农业银行 浙商银行 乌鲁木齐银行
- 中信证券(浙江) 鑫鼎盛 中信期货 中国人寿 郑州银行 众禄基金 展恒基金 宜信普泽 新兰德 中植基金 一路财富 盈米基金 奕丰基金 云湾基金 中民财富 万得基金 玄元保险 中欧财富基金 挖财基金 有鱼基金