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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华夏港股通精选股票(LOF)A 的基金机构持有 0.58亿份，占总份额的 25.81% ，个人投资者持有 1.68亿份，占总份额的 74.19%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.58
  • 25.81
  • 1.68
  • 74.19
  • 2.26
  • 2023-06-30
  • 2.28
  • 57.63
  • 1.67
  • 42.37
  • 3.95
  • 2022-12-31
  • 11.71
  • 87.18
  • 1.72
  • 12.82
  • 13.44
  • 2022-06-30
  • 13.24
  • 89.18
  • 1.61
  • 10.82
  • 14.85
  • 2021-12-31
  • 12.77
  • 90.01
  • 1.42
  • 9.99
  • 14.19
  • 2021-06-30
  • 20.46
  • 93.17
  • 1.50
  • 6.83
  • 21.96
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 3.44
  • 0.65
  • 96.56
  • 0.67
  • 2020-06-30
  • 0.12
  • 14.11
  • 0.72
  • 85.89
  • 0.84
  • 2019-12-31
  • 0.36
  • 28.08
  • 0.92
  • 71.92
  • 1.28
  • 2019-06-30
  • 1.07
  • 47.66
  • 1.17
  • 52.34
  • 2.24
  • 2018-12-31
  • 1.38
  • 49.70
  • 1.40
  • 50.30
  • 2.78
  • 2018-06-30
  • 1.79
  • 54.18
  • 1.51
  • 45.82
  • 3.30
  • 2017-12-31
  • 1.36
  • 46.39
  • 1.57
  • 53.61
  • 2.93
  • 2017-06-30
  • 0.79
  • 32.96
  • 1.61
  • 67.04
  • 2.40

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 2.01亿份，比上期增加 -11.02%, 期末净资产 1.65亿元，比上期增加 -9.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 0.32
  • 2.01
  • -0.25
  • 1.65
  • 2023-12-31
  • 0.07
  • 0.76
  • 2.26
  • -0.69
  • 1.81
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 1.12
  • 2.95
  • -1.00
  • 2.58
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 6.07
  • 3.95
  • -5.97
  • 3.51
  • 2023-03-31
  • 1.93
  • 5.44
  • 9.92
  • -3.52
  • 9.60
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 1.06
  • 13.44
  • -0.81
  • 13.82
  • 2022-09-30
  • 0.16
  • 0.75
  • 14.25
  • -0.60
  • 13.42
  • 2022-06-30
  • 2.29
  • 0.40
  • 14.85
  • 1.89
  • 17.09
  • 2022-03-31
  • 2.25
  • 3.48
  • 12.96
  • -1.23
  • 14.16
  • 2021-12-31
  • 0.35
  • 6.95
  • 14.19
  • -6.60
  • 18.99
  • 2021-09-30
  • 0.22
  • 1.39
  • 20.79
  • -1.17
  • 30.35
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 2.06
  • 21.96
  • -1.72
  • 37.87
  • 2021-03-31
  • 25.19
  • 2.18
  • 23.68
  • 23.01
  • 37.05
  • 2020-12-31
  • 0.22
  • 0.21
  • 0.67
  • 0.01
  • 1.11
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.33
  • 0.66
  • -0.18
  • 0.92
  • 2020-06-30
  • 0.11
  • 0.18
  • 0.84
  • -0.08
  • 1.06
  • 2020-03-31
  • 0.30
  • 0.66
  • 0.92
  • -0.36
  • 0.97
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 0.74
  • 1.28
  • -0.23
  • 1.44
  • 2019-09-30
  • 0.21
  • 0.94
  • 1.51
  • -0.73
  • 1.56
  • 2019-06-30
  • 0.15
  • 0.59
  • 2.24
  • -0.43
  • 2.33
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 2.67
  • -0.11
  • 2.78
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.19
  • 2.78
  • -0.13
  • 2.66
  • 2018-09-30
  • 0.07
  • 0.46
  • 2.91
  • -0.39
  • 3.11
  • 2018-06-30
  • 0.11
  • 0.92
  • 3.30
  • -0.80
  • 3.93
  • 2018-03-31
  • 2.39
  • 1.22
  • 4.10
  • 1.17
  • 4.80
  • 2017-12-31
  • 1.45
  • 1.92
  • 2.93
  • -0.48
  • 3.75
  • 2017-09-30
  • 1.98
  • 0.96
  • 3.41
  • 1.01
  • 4.19
  • 2017-06-30
  • 0.51
  • 0.43
  • 2.40
  • 0.08
  • 2.78
  • 2017-03-31
  • 0.86
  • 2.33
  • 2.32
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  • 2.52

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