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近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

南方高增长混合(LOF) 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.08% ，个人投资者持有 10.76亿份，占总份额的 99.92%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.01
0.08
10.76
99.92
10.77

2023-06-30
0.15
1.34
10.98
98.66
11.13

2022-12-31
0.58
4.98
11.11
95.02
11.70

2022-06-30
0.07
0.64
11.22
99.36
11.30

2021-12-31
1.08
9.68
10.04
90.32
11.12

2021-06-30
1.08
9.27
10.54
90.73
11.61

2020-12-31
1.08
9.90
9.82
90.10
10.89

2020-06-30
1.08
8.91
11.01
91.09
12.09

2019-12-31
1.50
11.33
11.76
88.67
13.26

2019-06-30
1.50
10.73
12.50
89.27
14.00

2018-12-31
0.43
3.24
12.74
96.76
13.16

2018-06-30
0.43
3.29
12.56
96.71
12.99

2017-12-31
0.01
0.11
13.02
99.89
13.04

2017-06-30
0.01
0.10
14.01
99.90
14.02

2016-12-31
0.01
0.09
14.51
99.91
14.53

2016-06-30
0.02
0.16
14.79
99.84
14.81

2015-12-31
0.02
0.21
10.67
99.79
10.70

2015-06-30
0.99
7.74
11.80
92.26
12.79

2014-12-31
0.49
2.93
16.34
97.07
16.83

2014-06-30
0.63
3.23
18.96
96.77
19.59

2013-12-31
1.67
8.28
18.47
91.72
20.14

2013-06-30
0.17
0.85
20.00
99.15
20.17

2012-12-31
3.96
16.08
20.67
83.92
24.63

2012-06-30
3.79
15.15
21.22
84.85
25.01

2011-12-31
4.06
15.83
21.59
84.17
25.66

2011-06-30
2.03
8.37
22.20
91.63
24.22

2010-12-31
0.84
3.60
22.48
96.40
23.33

2010-06-30
0.72
2.85
24.75
97.15
25.47

2009-12-31
0.72
2.77
25.43
97.23
26.15

2009-06-30
0.88
2.85
29.85
97.15
30.72

2008-12-31
0.88
2.50
34.29
97.50
35.18

2008-06-30
3.05
7.62
36.95
92.38
40.00

2007-12-31
3.67
8.49
39.53
91.51
43.20

2007-06-30
2.69
6.79
36.97
93.21
39.66

2006-12-31
5.85
5.00
111.27
95.00
117.12

2006-06-30
3.15
71.47
1.26
28.53
4.40

2005-12-31
3.31
65.55
1.74
34.45
5.05

嘉实沪港深精选股票报告期末总份额 10.77亿份，比上期增加 -2.16%, 期末净资产 14.05亿元，比上期增加 -4.09%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2023-12-31
0.07
0.31
10.77
-0.24
14.05

2023-09-30
0.10
0.21
11.01
-0.12
14.65

2023-06-30
0.09
0.21
11.13
-0.12
16.05

2023-03-31
0.28
0.73
11.25
-0.45
16.17

2022-12-31
0.68
0.20
11.70
0.49
16.27

2022-09-30
0.15
0.23
11.21
-0.09
15.29

2022-06-30
0.18
0.14
11.30
0.04
16.38

2022-03-31
1.34
1.20
11.26
0.14
15.67

2021-12-31
0.16
0.30
11.12
-0.15
20.27

2021-09-30
0.19
0.53
11.27
-0.34
18.83

2021-06-30
0.16
0.40
11.61
-0.24
18.49

2021-03-31
1.91
0.95
11.85
0.96
16.92

2020-12-31
0.17
0.61
10.89
-0.44
20.23

2020-09-30
0.53
1.29
11.33
-0.76
19.59

2020-06-30
0.45
1.37
12.09
-0.91
20.22

2020-03-31
1.49
1.74
13.00
-0.26
17.58

2019-12-31
0.35
0.67
13.26
-0.31
16.34

2019-09-30
0.17
0.59
13.57
-0.43
13.96

2019-06-30
1.28
0.41
14.00
0.87
13.19

2019-03-31
0.35
0.37
13.13
-0.03
13.34

2018-12-31
0.25
0.14
13.16
0.10
10.99

2018-09-30
0.23
0.17
13.06
0.07
12.84

2018-06-30
0.63
0.61
12.99
0.02
14.07

2018-03-31
0.57
0.64
12.97
-0.07
16.41

2017-12-31
0.18
0.63
13.04
-0.45
17.62

2017-09-30
0.14
0.67
13.49
-0.53
19.01

2017-06-30
0.19
0.45
14.02
-0.27
18.05

2017-03-31
0.37
0.61
14.29
-0.24
17.97

2016-12-31
0.23
0.46
14.53
-0.23
18.69

2016-09-30
0.38
0.43
14.76
-0.05
19.07

2016-06-30
0.35
0.37
14.81
-0.02
18.92

2016-03-31
4.46
0.33
14.83
4.13
18.07

2015-12-31
0.21
0.55
10.70
-0.34
23.88

2015-09-30
1.13
2.88
11.04
-1.75
19.25

2015-06-30
1.63
5.25
12.79
-3.62
31.95

2015-03-31
1.89
2.31
16.41
-0.42
35.41

2014-12-31
0.57
1.93
16.83
-1.36
30.50

2014-09-30
0.27
1.67
18.19
-1.40
29.31

2014-06-30
0.36
2.20
19.59
-1.85
27.10

2014-03-31
2.62
1.31
21.44
1.30
28.52

2013-12-31
2.53
1.81
20.14
0.72
31.60

2013-09-30
0.48
1.22
19.42
-0.75
30.49

2013-06-30
0.27
4.96
20.17
-4.69
28.27

2013-03-31
1.15
0.91
24.86
0.23
35.28

2012-12-31
0.25
0.76
24.63
-0.51
33.43

2012-09-30
0.52
0.40
25.14
0.13
31.57

2012-06-30
0.11
0.78
25.01
-0.67
31.13

2012-03-31
0.39
0.36
25.68
0.02
30.94

2011-12-31
0.16
0.39
25.66
-0.22
31.35

2011-09-30
2.23
0.57
25.88
1.66
34.27

2011-06-30
1.56
0.72
24.22
0.84
36.41

2011-03-31
1.09
1.03
23.38
0.05
36.69

2010-12-31
0.50
1.93
23.33
-1.42
41.16

2010-09-30
0.34
1.06
24.75
-0.72
39.53

2010-06-30
0.33
0.71
25.47
-0.38
34.36

2010-03-31
0.71
1.02
25.85
-0.30
40.58

2009-12-31
0.22
2.30
26.15
-2.09
42.47

2009-09-30
0.48
2.97
28.24
-2.48
39.61

2009-06-30
0.35
3.89
30.72
-3.54
44.75

2009-03-31
0.89
1.80
34.26
-0.92
42.53

2008-12-31
1.35
2.27
35.18
-0.91
36.76

2008-09-30
0.81
4.72
36.09
-3.91
42.42

2008-06-30
5.05
4.94
40.00
0.11
55.92

2008-03-31
2.48
5.78
39.89
-3.31
91.69

2007-12-31
4.23
7.44
43.20
-3.21
126.78

2007-09-30
15.57
8.83
46.41
6.75
138.71

2007-06-30
8.47
25.12
39.66
-16.66
83.60

2007-03-31
21.31
82.11
56.32
-60.80
82.45

2006-12-31
129.95
17.22
117.12
112.73
145.87

2006-09-30
0.25
0.26
4.39
-0.01
6.92

2006-06-30
2.82
2.72
4.40
0.10
6.89

2006-03-31
3.07
3.81
4.30
-0.75
4.81

2005-12-31
0.99
6.14
5.05
-5.14
5.40

2005-09-30
0.52
3.10
10.19
--
10.15

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

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