首页> 华夏恒生ETF
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基金估值:
[09-22]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
徐猛,张弘弢
成立日期:
2012-08-09
投资类型:
股票型
份额规模:
13.02亿份
管 理 人:
华夏基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-06-30

华夏恒生ETF 净资产规模 18.25 亿元,比上期增加 -6.51% , 股票配置占比上期增加 -5.84%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 17.08 92.77 0.00 0.00 0.95 5.18 37737490.37 2.05 18.25 18.41
2017-03-31 18.14 92.68 0.00 0.00 1.31 6.71 11888183.82 0.61 19.52 19.57
2016-12-31 15.59 94.45 0.00 0.00 0.87 5.26 4832618.56 0.29 16.44 16.50
2016-09-30 9.70 88.45 0.00 0.00 1.18 10.77 8516615.77 0.78 10.96 10.97
2016-06-30 9.56 80.97 0.00 0.00 1.99 16.85 25731285.26 2.18 11.66 11.80
2016-03-31 7.25 93.38 0.00 0.00 0.46 5.97 5092475.92 0.65 7.62 7.77
2015-12-31 5.67 78.94 0.00 0.00 1.44 20.04 7358630.45 1.02 6.86 7.18
2015-09-30 3.86 80.65 0.00 0.00 0.82 17.24 10081863.17 2.11 4.72 4.78

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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