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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

建信深证基本面60ETF 的基金机构持有 0.85亿份，占总份额的 96.04% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 3.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.85
  • 96.04
  • 0.03
  • 3.96
  • 0.88
  • 2023-06-30
  • 0.75
  • 96.29
  • 0.03
  • 3.71
  • 0.78
  • 2022-12-31
  • 0.77
  • 96.35
  • 0.03
  • 3.65
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.80
  • 96.32
  • 0.03
  • 3.68
  • 0.83
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 96.41
  • 0.03
  • 3.59
  • 0.85
  • 2021-06-30
  • 0.85
  • 95.44
  • 0.04
  • 4.56
  • 0.89
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 95.18
  • 0.05
  • 4.82
  • 1.05
  • 2020-06-30
  • 2.12
  • 94.58
  • 0.12
  • 5.42
  • 2.24
  • 2019-12-31
  • 2.09
  • 93.69
  • 0.14
  • 6.31
  • 2.23
  • 2019-06-30
  • 1.24
  • 90.64
  • 0.13
  • 9.36
  • 1.37
  • 2018-12-31
  • 0.88
  • 86.22
  • 0.14
  • 13.78
  • 1.02
  • 2018-06-30
  • 0.79
  • 85.22
  • 0.14
  • 14.78
  • 0.93
  • 2017-12-31
  • 0.54
  • 98.23
  • 0.01
  • 1.77
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 0.33
  • 96.93
  • 0.01
  • 3.07
  • 0.34
  • 2016-12-31
  • 0.36
  • 97.08
  • 0.01
  • 2.92
  • 0.37
  • 2016-06-30
  • 0.34
  • 95.60
  • 0.02
  • 4.40
  • 0.36
  • 2015-12-31
  • 0.33
  • 95.40
  • 0.02
  • 4.60
  • 0.34
  • 2015-06-30
  • 0.37
  • 94.64
  • 0.02
  • 5.36
  • 0.39
  • 2014-12-31
  • 0.77
  • 96.77
  • 0.03
  • 3.23
  • 0.79
  • 2014-06-30
  • 1.36
  • 96.72
  • 0.05
  • 3.28
  • 1.41
  • 2013-12-31
  • 1.52
  • 96.79
  • 0.05
  • 3.21
  • 1.57
  • 2013-06-30
  • 1.73
  • 96.44
  • 0.06
  • 3.56
  • 1.79
  • 2012-12-31
  • 1.92
  • 97.02
  • 0.06
  • 2.98
  • 1.98
  • 2012-06-30
  • 2.08
  • 97.04
  • 0.06
  • 2.96
  • 2.15
  • 2011-12-31
  • 2.21
  • 95.88
  • 0.09
  • 4.12
  • 2.30

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 -2.27%, 期末净资产 3.74亿元，比上期增加 1.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.86
  • -0.02
  • 3.74
  • 2023-12-31
  • 0.41
  • 0.30
  • 0.88
  • 0.11
  • 3.69
  • 2023-09-30
  • 0.52
  • 0.53
  • 0.77
  • -0.01
  • 3.48
  • 2023-06-30
  • 0.89
  • 0.91
  • 0.78
  • -0.03
  • 3.50
  • 2023-03-31
  • 5.09
  • 5.08
  • 0.81
  • 0.01
  • 3.81
  • 2022-12-31
  • 0.98
  • 0.99
  • 0.80
  • -0.01
  • 3.58
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.81
  • -0.02
  • 3.55
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.83
  • 0.00
  • 4.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.83
  • -0.02
  • 4.09
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.85
  • 0.00
  • 4.64
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.85
  • -0.04
  • 4.71
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.89
  • -0.02
  • 5.12
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 0.91
  • -0.14
  • 5.30
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.05
  • -0.16
  • 6.05
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 1.03
  • 1.21
  • -1.03
  • 5.94
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.25
  • 2.24
  • -0.10
  • 9.85
  • 2020-03-31
  • 0.47
  • 0.36
  • 2.34
  • 0.11
  • 9.16
  • 2019-12-31
  • 0.38
  • 0.04
  • 2.23
  • 0.34
  • 10.07
  • 2019-09-30
  • 0.55
  • 0.03
  • 1.89
  • 0.52
  • 7.60
  • 2019-06-30
  • 0.31
  • 0.04
  • 1.37
  • 0.26
  • 5.50
  • 2019-03-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 1.11
  • 0.09
  • 4.43
  • 2018-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.02
  • 0.06
  • 2.98
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.96
  • 0.03
  • 3.08
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.93
  • -0.02
  • 3.11
  • 2018-03-31
  • 0.41
  • 0.01
  • 0.95
  • 0.40
  • 3.50
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 0.04
  • 0.55
  • 0.15
  • 2.08
  • 2017-09-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 0.40
  • 0.06
  • 1.36
  • 2017-06-30
  • 0.06
  • 0.08
  • 0.34
  • -0.02
  • 1.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -0.01
  • 1.04
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.03
  • 0.96
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.34
  • -0.02
  • 0.89
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.36
  • -0.01
  • 0.87
  • 2016-03-31
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.03
  • 0.90
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • -0.01
  • 0.94
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.35
  • -0.04
  • 0.75
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.39
  • -0.17
  • 1.21
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.56
  • -0.23
  • 1.48
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.79
  • -0.42
  • 1.84
  • 2014-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.21
  • -0.20
  • 1.96
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.41
  • -0.07
  • 1.96
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.48
  • -0.09
  • 2.03
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.57
  • -0.14
  • 2.35
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 1.71
  • -0.08
  • 2.65
  • 2013-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 1.79
  • -0.08
  • 2.45
  • 2013-03-31
  • 1.12
  • 1.23
  • 1.87
  • -0.11
  • 2.95
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 1.98
  • -0.04
  • 3.22
  • 2012-09-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 2.02
  • -0.13
  • 3.05
  • 2012-06-30
  • 0.12
  • 0.21
  • 2.15
  • -0.09
  • 3.62
  • 2012-03-31
  • 0.86
  • 0.93
  • 2.24
  • -0.06
  • 3.73
  • 2011-12-31
  • 2.10
  • 1.92
  • 2.30
  • --
  • 3.66

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