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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

深红利ETF 的基金机构持有 10.14亿份，占总份额的 61.72% ，个人投资者持有 6.29亿份，占总份额的 38.28%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 10.14
  • 61.72
  • 6.29
  • 38.28
  • 16.43
  • 2023-06-30
  • 6.66
  • 52.28
  • 6.08
  • 47.72
  • 12.73
  • 2022-12-31
  • 4.85
  • 41.03
  • 6.97
  • 58.97
  • 11.81
  • 2022-06-30
  • 8.23
  • 56.01
  • 6.46
  • 43.99
  • 14.68
  • 2021-12-31
  • 9.95
  • 64.70
  • 5.43
  • 35.30
  • 15.37
  • 2021-06-30
  • 9.08
  • 64.32
  • 5.04
  • 35.68
  • 14.11
  • 2020-12-31
  • 10.81
  • 72.62
  • 4.08
  • 27.38
  • 14.89
  • 2020-06-30
  • 9.17
  • 71.01
  • 3.74
  • 28.99
  • 12.91
  • 2019-12-31
  • 7.11
  • 79.47
  • 1.84
  • 20.53
  • 8.94
  • 2019-06-30
  • 5.52
  • 77.99
  • 1.56
  • 22.01
  • 7.08
  • 2018-12-31
  • 4.10
  • 79.99
  • 1.03
  • 20.01
  • 5.12
  • 2018-06-30
  • 4.19
  • 84.20
  • 0.79
  • 15.80
  • 4.97
  • 2017-12-31
  • 4.72
  • 88.65
  • 0.60
  • 11.35
  • 5.32
  • 2017-06-30
  • 1.88
  • 76.36
  • 0.58
  • 23.64
  • 2.46
  • 2016-12-31
  • 1.72
  • 91.88
  • 0.15
  • 8.12
  • 1.87
  • 2016-06-30
  • 1.54
  • 92.00
  • 0.13
  • 8.00
  • 1.67
  • 2015-12-31
  • 2.20
  • 94.96
  • 0.12
  • 5.04
  • 2.31
  • 2015-06-30
  • 2.45
  • 94.49
  • 0.14
  • 5.51
  • 2.59
  • 2014-12-31
  • 7.66
  • 95.98
  • 0.32
  • 4.02
  • 7.98
  • 2014-06-30
  • 9.34
  • 95.14
  • 0.48
  • 4.86
  • 9.81
  • 2013-12-31
  • 10.96
  • 95.60
  • 0.50
  • 4.40
  • 11.47
  • 2013-06-30
  • 15.29
  • 96.58
  • 0.54
  • 3.42
  • 15.83
  • 2012-12-31
  • 11.90
  • 95.23
  • 0.60
  • 4.77
  • 12.49
  • 2012-06-30
  • 12.30
  • 95.08
  • 0.64
  • 4.92
  • 12.94
  • 2011-12-31
  • 12.91
  • 95.03
  • 0.68
  • 4.97
  • 13.58
  • 2011-06-30
  • 13.53
  • 95.10
  • 0.70
  • 4.90
  • 14.22

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 16.43亿份，比上期增加 22.24%, 期末净资产 28.92亿元，比上期增加 13.24%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 4.94
  • 1.95
  • 16.43
  • 2.99
  • 28.92
  • 2023-09-30
  • 2.22
  • 1.51
  • 13.44
  • 0.71
  • 25.54
  • 2023-06-30
  • 3.08
  • 1.05
  • 12.73
  • 2.02
  • 24.38
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 1.35
  • 10.71
  • -1.10
  • 22.08
  • 2022-12-31
  • 0.99
  • 2.14
  • 11.81
  • -1.15
  • 22.88
  • 2022-09-30
  • 1.59
  • 3.32
  • 12.96
  • -1.72
  • 24.33
  • 2022-06-30
  • 1.70
  • 1.30
  • 14.68
  • 0.40
  • 31.41
  • 2022-03-31
  • 1.86
  • 2.95
  • 14.28
  • -1.09
  • 28.60
  • 2021-12-31
  • 4.00
  • 1.56
  • 15.37
  • 2.44
  • 36.87
  • 2021-09-30
  • 1.50
  • 2.69
  • 12.93
  • -1.18
  • 30.27
  • 2021-06-30
  • 1.77
  • 1.28
  • 14.11
  • 0.49
  • 36.94
  • 2021-03-31
  • 1.94
  • 3.21
  • 13.62
  • -1.27
  • 37.03
  • 2020-12-31
  • 3.37
  • 3.63
  • 14.89
  • -0.27
  • 40.92
  • 2020-09-30
  • 6.96
  • 4.71
  • 15.16
  • 2.25
  • 34.74
  • 2020-06-30
  • 2.42
  • 1.82
  • 12.91
  • 0.59
  • 26.14
  • 2020-03-31
  • 5.86
  • 2.48
  • 12.32
  • 3.38
  • 21.60
  • 2019-12-31
  • 2.05
  • 1.61
  • 8.94
  • 0.44
  • 18.33
  • 2019-09-30
  • 2.95
  • 1.53
  • 8.50
  • 1.42
  • 15.87
  • 2019-06-30
  • 3.69
  • 1.99
  • 7.08
  • 1.70
  • 12.97
  • 2019-03-31
  • 1.07
  • 0.81
  • 5.38
  • 0.26
  • 9.70
  • 2018-12-31
  • 0.68
  • 0.39
  • 5.12
  • 0.28
  • 6.56
  • 2018-09-30
  • 0.49
  • 0.63
  • 4.84
  • -0.13
  • 6.82
  • 2018-06-30
  • 0.32
  • 0.45
  • 4.97
  • -0.14
  • 7.54
  • 2018-03-31
  • 3.85
  • 4.05
  • 5.11
  • -0.21
  • 8.47
  • 2017-12-31
  • 5.66
  • 2.79
  • 5.32
  • 2.87
  • 9.24
  • 2017-09-30
  • 1.14
  • 1.15
  • 2.45
  • -0.01
  • 3.77
  • 2017-06-30
  • 0.91
  • 0.20
  • 2.46
  • 0.71
  • 3.62
  • 2017-03-31
  • 0.06
  • 0.17
  • 1.75
  • -0.12
  • 2.25
  • 2016-12-31
  • 0.43
  • 0.69
  • 1.87
  • -0.25
  • 2.18
  • 2016-09-30
  • 3.63
  • 3.19
  • 2.12
  • 0.45
  • 2.52
  • 2016-06-30
  • 0.67
  • 0.76
  • 1.67
  • -0.10
  • 1.89
  • 2016-03-31
  • 0.33
  • 0.87
  • 1.77
  • -0.54
  • 1.97
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 0.21
  • 2.31
  • -0.03
  • 2.88
  • 2015-09-30
  • 16.68
  • 16.93
  • 2.34
  • -0.25
  • 2.20
  • 2015-06-30
  • 13.66
  • 16.07
  • 2.59
  • -2.40
  • 3.60
  • 2015-03-31
  • 6.79
  • 9.78
  • 4.99
  • -2.99
  • 6.23
  • 2014-12-31
  • 8.29
  • 9.29
  • 7.98
  • -1.00
  • 8.60
  • 2014-09-30
  • 0.66
  • 1.49
  • 8.98
  • -0.83
  • 6.61
  • 2014-06-30
  • 0.28
  • 0.77
  • 9.81
  • -0.49
  • 6.45
  • 2014-03-31
  • 0.44
  • 1.61
  • 10.30
  • -1.17
  • 6.56
  • 2013-12-31
  • 0.56
  • 1.32
  • 11.47
  • -0.76
  • 7.96
  • 2013-09-30
  • 0.39
  • 3.99
  • 12.23
  • -3.60
  • 8.29
  • 2013-06-30
  • 4.08
  • 1.84
  • 15.83
  • 2.24
  • 10.04
  • 2013-03-31
  • 6.15
  • 5.05
  • 13.59
  • 1.10
  • 9.58
  • 2012-12-31
  • 0.41
  • 0.69
  • 12.49
  • -0.28
  • 9.08
  • 2012-09-30
  • 0.41
  • 0.58
  • 12.77
  • -0.17
  • 8.58
  • 2012-06-30
  • 0.39
  • 0.75
  • 12.94
  • -0.36
  • 9.55
  • 2012-03-31
  • 0.58
  • 0.86
  • 13.30
  • -0.28
  • 9.64
  • 2011-12-31
  • 0.47
  • 0.75
  • 13.58
  • -0.29
  • 9.39
  • 2011-09-30
  • 0.43
  • 0.79
  • 13.87
  • -0.35
  • 11.13
  • 2011-06-30
  • 0.89
  • 1.75
  • 14.22
  • -0.87
  • 13.68
  • 2011-03-31
  • 14.23
  • 5.22
  • 15.09
  • --
  • 15.44

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