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累计净值:
1.0080元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
6.94亿元
涨跌幅:
-0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.32 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2019-05-09 1.0080 1.0080 -0.0400 -3.82
2019-05-08 1.0480 1.0480 -0.0320 -2.96
2019-05-07 1.0800 1.0800 -0.0050 -0.46
2019-05-06 1.0850 1.0850 -0.0540 -4.74
2019-04-30 1.1390 1.1390 0.0060 0.53
2019-04-29 1.1330 1.1330 0.0350 3.19
2019-04-26 1.0980 1.0980 -0.0340 -3.00
2019-04-25 1.1320 1.1320 -0.0220 -1.91
2019-04-24 1.1540 1.1540 0.0060 0.52
2019-04-23 1.1480 1.1480 0.0040 0.35
2019-04-22 1.1440 1.1440 -0.0630 -5.22
2019-04-19 1.2070 1.2070 0.0180 1.51
2019-04-18 1.1890 1.1890 -0.0160 -1.33
2019-04-17 1.2050 1.2050 -0.0120 -0.99
2019-04-16 1.2170 1.2170 0.0840 7.41
2019-04-15 1.1330 1.1330 0.0090 0.80
2019-04-12 1.1240 1.1240 -0.0020 -0.18
2019-04-11 1.1260 1.1260 -0.0140 -1.23
2019-04-10 1.1400 1.1400 -0.0060 -0.52
2019-04-09 1.1460 1.1460 -0.0240 -2.05
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