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- 累计净值:
- 1.0080元
- 累计分红:
-
暂无分红
- 最新规模:
- 6.94亿元
- 涨跌幅:
- -0.04%
- 投资类型:
- 指数型
- 份额规模:
- 0.32 亿份
- 管 理 人:
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2019-05-09 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0400 |
-3.82 |
2019-05-08 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0320 |
-2.96 |
2019-05-07 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0050 |
-0.46 |
2019-05-06 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0540 |
-4.74 |
2019-04-30 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0060 |
0.53 |
2019-04-29 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0350 |
3.19 |
2019-04-26 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0340 |
-3.00 |
2019-04-25 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0220 |
-1.91 |
2019-04-24 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0060 |
0.52 |
2019-04-23 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0040 |
0.35 |
2019-04-22 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0630 |
-5.22 |
2019-04-19 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0180 |
1.51 |
2019-04-18 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0160 |
-1.33 |
2019-04-17 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0120 |
-0.99 |
2019-04-16 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0840 |
7.41 |
2019-04-15 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0090 |
0.80 |
2019-04-12 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0020 |
-0.18 |
2019-04-11 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0140 |
-1.23 |
2019-04-10 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0060 |
-0.52 |
2019-04-09 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0240 |
-2.05 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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