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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 的基金机构持有 0.52亿份，占总份额的 9.12% ，个人投资者持有 5.17亿份，占总份额的 90.88%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-06-30
  • 0.52
  • 9.12
  • 5.17
  • 90.88
  • 5.69
  • 2019-12-31
  • 1.67
  • 24.07
  • 5.26
  • 75.93
  • 6.93
  • 2019-06-30
  • 2.15
  • 25.67
  • 6.21
  • 74.33
  • 8.36
  • 2018-12-31
  • 2.75
  • 27.17
  • 7.37
  • 72.83
  • 10.12
  • 2018-06-30
  • 3.91
  • 31.97
  • 8.33
  • 68.03
  • 12.24
  • 2017-12-31
  • 5.19
  • 33.16
  • 10.46
  • 66.84
  • 15.65
  • 2017-06-30
  • 6.06
  • 26.27
  • 17.01
  • 73.73
  • 23.08
  • 2016-12-31
  • 9.37
  • 27.08
  • 25.23
  • 72.92
  • 34.60
  • 2016-06-30
  • 12.46
  • 25.28
  • 36.82
  • 74.72
  • 49.27
  • 2015-12-31
  • 7.42
  • 29.60
  • 17.64
  • 70.40
  • 25.06
  • 2015-06-30
  • 8.86
  • 23.52
  • 28.82
  • 76.48
  • 37.68
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 30.65
  • 0.06
  • 69.35
  • 0.08

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.48亿份，比上期增加 -3.68%, 期末净资产 10.23亿元，比上期增加 -9.11%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.48
  • -0.21
  • 10.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.69
  • -1.56
  • 11.25
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.25
  • 0.32
  • 13.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • -1.00
  • 15.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.93
  • -0.43
  • 17.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.36
  • -0.80
  • 18.71
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.16
  • -0.96
  • 23.69
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.12
  • -0.42
  • 27.82
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.54
  • -1.70
  • 31.92
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • -2.67
  • 33.81
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.91
  • -0.74
  • 39.38
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.65
  • -3.64
  • 33.70
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • -3.79
  • 40.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.08
  • -6.53
  • 46.52
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • -4.99
  • 61.39
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.60
  • -2.68
  • 76.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.28
  • -11.99
  • 69.99
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.27
  • 13.54
  • 84.10
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.73
  • 10.67
  • 66.09
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.06
  • 10.88
  • 47.74
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.18
  • -23.50
  • 27.25
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.68
  • 37.09
  • 90.31
  • 2015-03-31
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  • 2014-06-30
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