- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2020-06-30
银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 的基金机构持有 4.91亿份,占总份额的 86.41% ,个人投资者持有 0.77亿份,占总份额的 13.59%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2020-06-30
- 4.91
- 86.41
- 0.77
- 13.59
- 5.69
- 2019-12-31
- 5.97
- 86.05
- 0.97
- 13.95
- 6.93
- 2019-06-30
- 6.34
- 75.86
- 2.02
- 24.14
- 8.36
- 2018-12-31
- 8.30
- 81.95
- 1.83
- 18.05
- 10.12
- 2018-06-30
- 9.23
- 75.36
- 3.02
- 24.64
- 12.24
- 2017-12-31
- 13.48
- 86.17
- 2.16
- 13.83
- 15.65
- 2017-06-30
- 19.29
- 83.59
- 3.79
- 16.41
- 23.08
- 2016-12-31
- 30.91
- 89.33
- 3.69
- 10.67
- 34.60
- 2016-06-30
- 41.49
- 84.21
- 7.78
- 15.79
- 49.27
- 2015-12-31
- 17.40
- 69.44
- 7.66
- 30.56
- 25.06
- 2015-06-30
- 24.89
- 66.06
- 12.79
- 33.94
- 37.68
- 2014-12-31
- 0.01
- 2.58
- 0.20
- 97.42
- 0.20
- 2014-06-30
- 0.03
- 29.47
- 0.06
- 70.53
- 0.08
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.48亿份,比上期增加 -3.68%, 期末净资产 10.23亿元,比上期增加 -9.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.48
- -0.21
- 10.23
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.69
- -1.56
- 11.25
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.25
- 0.32
- 13.61
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.93
- -1.00
- 15.07
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.93
- -0.43
- 17.11
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.36
- -0.80
- 18.71
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.16
- -0.96
- 23.69
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.12
- -0.42
- 27.82
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.54
- -1.70
- 31.92
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 12.24
- -2.67
- 33.81
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.91
- -0.74
- 39.38
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.65
- -3.64
- 33.70
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.29
- -3.79
- 40.27
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 23.08
- -6.53
- 46.52
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 29.61
- -4.99
- 61.39
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 34.60
- -2.68
- 76.01
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 37.28
- -11.99
- 69.99
- 2016-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.27
- 13.54
- 84.10
- 2016-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.73
- 10.67
- 66.09
- 2015-12-31
- 0.00
- 0.00
- 25.06
- 10.88
- 47.74
- 2015-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.18
- -23.50
- 27.25
- 2015-06-30
- 0.00
- 0.00
- 37.68
- 37.09
- 90.31
- 2015-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.59
- 0.39
- 4.07
- 2014-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.20
- 0.18
- 0.66
- 2014-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.06
- 0.21
- 2014-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.08
- --
- 0.27
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
76.29%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
63.07%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
45.18%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.31%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.5110%5七日年化收益
同类基金排行
-
创金合信工业周期股票A
005968
158.64%1近一年收益率
-
创金合信工业周期股票C
005969
156.88%2近一年收益率
-
鹏华酒
160632
142.26%3近一年收益率
-
招商中证白酒指数
161725
140.25%4近一年收益率
-
中欧先进制造股票A
004812
137.58%5近一年收益率