--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-06-30

银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 的基金机构持有 4.91亿份,占总份额的 86.41% ,个人投资者持有 0.77亿份,占总份额的 13.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-06-30
  • 4.91
  • 86.41
  • 0.77
  • 13.59
  • 5.69
  • 2019-12-31
  • 5.97
  • 86.05
  • 0.97
  • 13.95
  • 6.93
  • 2019-06-30
  • 6.34
  • 75.86
  • 2.02
  • 24.14
  • 8.36
  • 2018-12-31
  • 8.30
  • 81.95
  • 1.83
  • 18.05
  • 10.12
  • 2018-06-30
  • 9.23
  • 75.36
  • 3.02
  • 24.64
  • 12.24
  • 2017-12-31
  • 13.48
  • 86.17
  • 2.16
  • 13.83
  • 15.65
  • 2017-06-30
  • 19.29
  • 83.59
  • 3.79
  • 16.41
  • 23.08
  • 2016-12-31
  • 30.91
  • 89.33
  • 3.69
  • 10.67
  • 34.60
  • 2016-06-30
  • 41.49
  • 84.21
  • 7.78
  • 15.79
  • 49.27
  • 2015-12-31
  • 17.40
  • 69.44
  • 7.66
  • 30.56
  • 25.06
  • 2015-06-30
  • 24.89
  • 66.06
  • 12.79
  • 33.94
  • 37.68
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 2.58
  • 0.20
  • 97.42
  • 0.20
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 29.47
  • 0.06
  • 70.53
  • 0.08

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.48亿份,比上期增加 -3.68%, 期末净资产 10.23亿元,比上期增加 -9.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.48
  • -0.21
  • 10.23
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.69
  • -1.56
  • 11.25
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.25
  • 0.32
  • 13.61
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.93
  • -1.00
  • 15.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.93
  • -0.43
  • 17.11
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.36
  • -0.80
  • 18.71
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.16
  • -0.96
  • 23.69
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.12
  • -0.42
  • 27.82
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.54
  • -1.70
  • 31.92
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.24
  • -2.67
  • 33.81
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.91
  • -0.74
  • 39.38
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.65
  • -3.64
  • 33.70
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.29
  • -3.79
  • 40.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 23.08
  • -6.53
  • 46.52
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.61
  • -4.99
  • 61.39
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.60
  • -2.68
  • 76.01
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.28
  • -11.99
  • 69.99
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.27
  • 13.54
  • 84.10
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 35.73
  • 10.67
  • 66.09
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 25.06
  • 10.88
  • 47.74
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.18
  • -23.50
  • 27.25
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 37.68
  • 37.09
  • 90.31
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.39
  • 4.07
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.18
  • 0.66
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -0.06
  • 0.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • --
  • 0.27

热销基金

同类基金排行