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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

易方达安和中短债债券C 的基金机构持有 0.42亿份,占总份额的 1.73% ,个人投资者持有 23.79亿份,占总份额的 98.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 1.73
  • 23.79
  • 98.27
  • 24.20
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.94
  • 1.01
  • 99.06
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 2.45
  • 1.21
  • 97.55
  • 1.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.70
  • 99.79
  • 0.70
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 1.00
  • 0.82
  • 99.00
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 1.08
  • 1.02
  • 98.92
  • 1.03

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 37.90亿份,比上期增加 70.11%, 期末净资产 40.78亿元,比上期增加 69.99%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 25.38
  • 9.75
  • 37.90
  • 15.62
  • 40.78
  • 2023-09-30
  • 16.71
  • 18.63
  • 22.28
  • -1.92
  • 23.99
  • 2023-06-30
  • 32.90
  • 12.01
  • 24.20
  • 20.89
  • 25.92
  • 2023-03-31
  • 3.19
  • 0.89
  • 3.31
  • 2.29
  • 3.52
  • 2022-12-31
  • 1.40
  • 1.07
  • 1.02
  • 0.33
  • 1.07
  • 2022-09-30
  • 0.19
  • 0.75
  • 0.69
  • -0.56
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.67
  • 0.08
  • 1.25
  • 0.59
  • 1.29
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.66
  • -0.04
  • 0.68
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.70
  • -0.06
  • 0.71
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.09
  • 0.76
  • -0.06
  • 0.77
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 0.16
  • 0.82
  • -0.12
  • 0.84
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.28
  • 0.94
  • -0.09
  • 0.95
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 1.03
  • --
  • 1.03

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