首页> 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额
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基金估值:
[09-25]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
张胜记
成立日期:
2012-08-21
投资类型:
股票型
份额规模:
11.31亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-06-30

易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额 净资产规模 12.22 亿元,比上期增加 -58.02% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 14.32 1589640772.36 85.68 12.22 18.55
2017-03-31 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 14.55 2934604375.91 85.45 29.11 34.34
2016-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 5.93 3873697566.43 94.07 41.11 41.18
2016-09-30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 6.23 2533494183.69 93.77 26.91 27.02
2016-06-30 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 8.48 3325945307.06 91.52 36.08 36.34
2016-03-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 6.60 1095807938.93 93.40 11.69 11.73
2015-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 6.15 1131661519.13 93.85 11.98 12.06
2015-09-30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.28 11.75 963654847.90 88.25 10.60 10.92

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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