- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 110002
- 基金简称 易方达策略成长混合
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 易方达策略成长混合
- 投资类型 混合型
- 基金经理 张琦
- 成立日期 2003-12-09
- 成立规模 20.35亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 2.48亿份(2023-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 中国银行股份有限公司
- 最高认购费 1.00%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 上证A指收益率*75%+上证国债指数收益率*25%
投资理念
投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票,积极把握股票市场波动所带来的获利机会,努力为基金持有人追求较高的中长期资本增值
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具.
投资策略
本基金投资的总体原则是在价值区域内把握波动,在波动中实现研究的"溢价".基金采取相对稳定的资产配置策略,避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险.同时,以雄厚的研究力量为依托,通过以价值成长比率(PEG)为核心的系统方法筛选出兼具较高内在价值及良好成长性的股票,并通过对相关行业和上市公司成长率变化的动态预测,积极把握行业/板块、个股的市场波动所带来的获利机会,为基金持有人追求较高的当期收益及长期资本增值. 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。
风险收益特征
中等风险水平的证券投资资金
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-14
- --
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- 2020-02-07
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- 2015-07-31
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- 2015-04-24
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-500万元
- 1.20%
- 0.12%
- 500万元(包含)-1000万元
- 0.30%
- 0.03%
- 1000万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(91)
- 银行(79)
- 其他(72)
- A-G
- 长城国瑞证券 大通证券 渤海证券 长城证券 光大证券 国联证券 方正承销保荐 国都证券 东吴证券 第一创业 财信证券 国盛证券 东莞证券 德邦证券 诚通证券 方正证券 东方证券 财达证券 大同证券 财通证券 东海证券 国融证券 东方财富证券 国新证券 东北证券 国元证券 国海证券 广发证券 长江证券 国金证券 国泰君安 国投证券 东兴证券 大鹏证券 广东证券 国信证券 川财证券
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- O-T
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