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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

大成竞争优势混合A 的基金机构持有 16.41亿份,占总份额的 90.20% ,个人投资者持有 1.78亿份,占总份额的 9.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 16.41
  • 90.20
  • 1.78
  • 9.80
  • 18.19
  • 2022-12-31
  • 4.28
  • 80.39
  • 1.04
  • 19.61
  • 5.32
  • 2022-06-30
  • 3.30
  • 78.49
  • 0.90
  • 21.51
  • 4.21
  • 2021-12-31
  • 2.00
  • 82.90
  • 0.41
  • 17.10
  • 2.42
  • 2021-06-30
  • 1.15
  • 73.14
  • 0.42
  • 26.86
  • 1.57
  • 2020-12-31
  • 1.48
  • 72.87
  • 0.55
  • 27.13
  • 2.03
  • 2020-06-30
  • 0.59
  • 38.51
  • 0.94
  • 61.49
  • 1.53
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.91
  • 100.00
  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 0.54
  • 31.81
  • 1.16
  • 68.19
  • 1.70
  • 2018-12-31
  • 0.91
  • 43.63
  • 1.17
  • 56.37
  • 2.08
  • 2018-06-30
  • 4.19
  • 75.15
  • 1.38
  • 24.85
  • 5.57
  • 2017-12-31
  • 6.82
  • 85.46
  • 1.16
  • 14.54
  • 7.98
  • 2017-06-30
  • 10.81
  • 93.71
  • 0.73
  • 6.29
  • 11.54
  • 2016-12-31
  • 15.67
  • 97.02
  • 0.48
  • 2.98
  • 16.15
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.45
  • 100.00
  • 0.45
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.55
  • 100.00
  • 0.55
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.26
  • 100.00
  • 1.26

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 17.39亿份,比上期增加 -11.31%, 期末净资产 26.34亿元,比上期增加 -14.02%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.67
  • 2.89
  • 17.39
  • -2.21
  • 26.34
  • 2023-09-30
  • 2.33
  • 0.92
  • 19.60
  • 1.41
  • 30.63
  • 2023-06-30
  • 13.43
  • 0.66
  • 18.19
  • 12.77
  • 29.06
  • 2023-03-31
  • 1.48
  • 1.38
  • 5.42
  • 0.10
  • 9.25
  • 2022-12-31
  • 0.89
  • 0.42
  • 5.32
  • 0.47
  • 8.41
  • 2022-09-30
  • 0.91
  • 0.27
  • 4.85
  • 0.64
  • 6.88
  • 2022-06-30
  • 0.72
  • 0.44
  • 4.21
  • 0.28
  • 6.45
  • 2022-03-31
  • 1.79
  • 0.29
  • 3.93
  • 1.51
  • 5.88
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 0.07
  • 2.42
  • 0.26
  • 3.87
  • 2021-09-30
  • 0.69
  • 0.09
  • 2.16
  • 0.59
  • 3.30
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 1.57
  • 0.05
  • 2.24
  • 2021-03-31
  • 0.45
  • 0.95
  • 1.52
  • -0.51
  • 2.07
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 0.16
  • 2.03
  • 0.21
  • 2.57
  • 2020-09-30
  • 0.73
  • 0.43
  • 1.82
  • 0.29
  • 2.17
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.35
  • 1.53
  • -0.19
  • 1.60
  • 2020-03-31
  • 1.11
  • 1.31
  • 1.72
  • -0.19
  • 1.60
  • 2019-12-31
  • 1.77
  • 1.93
  • 1.91
  • -0.17
  • 1.97
  • 2019-09-30
  • 1.10
  • 0.72
  • 2.08
  • 0.38
  • 2.07
  • 2019-06-30
  • 0.19
  • 0.46
  • 1.70
  • -0.27
  • 1.76
  • 2019-03-31
  • 0.23
  • 0.35
  • 1.97
  • -0.11
  • 2.47
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 1.95
  • 2.08
  • -1.86
  • 1.98
  • 2018-09-30
  • 0.09
  • 1.72
  • 3.94
  • -1.63
  • 4.27
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 1.41
  • 5.57
  • -1.12
  • 6.92
  • 2018-03-31
  • 1.47
  • 2.76
  • 6.69
  • -1.29
  • 8.94
  • 2017-12-31
  • 2.99
  • 4.40
  • 7.98
  • -1.41
  • 11.03
  • 2017-09-30
  • 2.76
  • 4.91
  • 9.39
  • -2.15
  • 11.60
  • 2017-06-30
  • 1.73
  • 0.09
  • 11.54
  • 1.65
  • 13.43
  • 2017-03-31
  • 2.52
  • 8.79
  • 9.89
  • -6.26
  • 10.39
  • 2016-12-31
  • 25.66
  • 9.95
  • 16.15
  • 15.70
  • 16.17
  • 2016-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.90
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.45
  • 0.01
  • 0.86
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.44
  • -0.01
  • 0.78
  • 2015-12-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.45
  • -0.04
  • 0.89
  • 2015-09-30
  • 0.13
  • 0.19
  • 0.49
  • -0.06
  • 0.81
  • 2015-06-30
  • 0.09
  • 0.28
  • 0.55
  • -0.19
  • 1.10
  • 2015-03-31
  • 0.07
  • 0.17
  • 0.74
  • -0.11
  • 1.26
  • 2014-12-31
  • 0.03
  • 0.19
  • 0.85
  • -0.16
  • 1.15
  • 2014-09-30
  • 0.02
  • 0.27
  • 1.01
  • -0.25
  • 1.21
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 3.36
  • 1.26
  • --
  • 1.38

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