收藏本站
免费开户
安全登录
忘记密码
手机客户端

--

--

加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选立即购买

--

七日年化[]

--

万份收益[]

近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2023-12-31

大成精选增值混合A 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 4.51% ，个人投资者持有 6.77亿份，占总份额的 95.49%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2023-12-31
0.32
4.51
6.77
95.49
7.09

2023-06-30
0.01
0.15
6.89
99.85
6.90

2022-12-31
0.01
0.12
7.07
99.88
7.08

2022-06-30
0.01
0.12
7.21
99.88
7.22

2021-12-31
0.01
0.12
7.33
99.88
7.34

2021-06-30
0.11
1.43
7.84
98.57
7.95

2020-12-31
0.01
0.15
8.57
99.85
8.59

2020-06-30
0.01
0.13
9.58
99.87
9.60

2019-12-31
0.01
0.09
11.13
99.91
11.14

2019-06-30
0.28
2.26
11.98
97.74
12.26

2018-12-31
0.28
2.14
12.67
97.86
12.95

2018-06-30
0.37
2.83
12.58
97.17
12.95

2017-12-31
3.23
19.86
13.03
80.14
16.26

2017-06-30
4.88
26.59
13.49
73.41
18.37

2016-12-31
1.56
10.18
13.76
89.82
15.32

2016-06-30
0.01
0.07
14.19
99.93
14.20

2015-12-31
0.04
0.40
10.46
99.60
10.50

2015-06-30
0.01
0.08
11.87
99.92
11.88

2014-12-31
0.02
0.11
17.66
99.89
17.68

2014-06-30
0.60
2.77
21.26
97.23
21.86

2013-12-31
1.61
6.88
21.82
93.12
23.43

2013-06-30
2.27
8.72
23.75
91.28
26.02

2012-12-31
0.18
0.73
25.06
99.27
25.24

2012-06-30
0.19
0.72
25.69
99.28
25.87

2011-12-31
0.19
0.71
26.09
99.29
26.28

2011-06-30
4.67
14.77
26.91
85.23
31.58

2010-12-31
0.41
1.44
28.00
98.56
28.41

2010-06-30
2.63
7.67
31.66
92.33
34.29

2009-12-31
4.35
12.51
30.41
87.49
34.75

2009-06-30
4.18
11.29
32.88
88.71
37.06

2008-12-31
0.24
0.69
34.81
99.31
35.05

2008-06-30
1.06
2.80
36.91
97.20
37.97

2007-12-31
0.72
2.08
33.75
97.92
34.46

2007-06-30
1.62
3.16
49.67
96.84
51.29

2006-12-31
2.51
2.75
88.83
97.25
91.34

2006-06-30
0.66
28.17
1.68
71.83
2.35

2005-12-31
1.60
31.47
3.48
68.53
5.07

2005-06-30
1.47
23.94
4.66
76.06
6.13

嘉实沪港深精选股票报告期末总份额 7.09亿份，比上期增加 -1.24%, 期末净资产 10.29亿元，比上期增加 -6.88%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2023-12-31
0.05
0.14
7.09
-0.09
10.29

2023-09-30
0.40
0.13
7.18
0.28
11.05

2023-06-30
0.08
0.24
6.90
-0.16
10.81

2023-03-31
0.09
0.11
7.06
-0.02
10.68

2022-12-31
0.04
0.08
7.08
-0.05
9.73

2022-09-30
0.04
0.14
7.13
-0.09
9.37

2022-06-30
0.04
0.09
7.22
-0.05
10.47

2022-03-31
0.05
0.12
7.27
-0.07
10.17

2021-12-31
0.05
0.22
7.34
-0.17
12.84

2021-09-30
0.14
0.58
7.51
-0.44
12.42

2021-06-30
0.08
0.29
7.95
-0.22
14.16

2021-03-31
0.36
0.78
8.17
-0.42
14.09

2020-12-31
0.22
0.56
8.59
-0.33
15.47

2020-09-30
0.38
1.06
8.92
-0.68
14.40

2020-06-30
0.14
0.60
9.60
-0.45
13.94

2020-03-31
0.26
1.35
10.05
-1.09
11.74

2019-12-31
0.13
0.84
11.14
-0.71
13.33

2019-09-30
0.24
0.64
11.85
-0.41
13.02

2019-06-30
0.19
0.86
12.26
-0.67
12.79

2019-03-31
0.55
0.57
12.93
-0.02
13.84

2018-12-31
0.24
0.19
12.95
0.05
11.12

2018-09-30
0.30
0.35
12.90
-0.05
11.81

2018-06-30
0.25
1.27
12.95
-1.02
12.60

2018-03-31
0.95
3.24
13.97
-2.29
14.57

2017-12-31
1.51
1.97
16.26
-0.46
17.67

2017-09-30
1.03
2.69
16.72
-1.65
16.53

2017-06-30
2.95
1.58
18.37
1.37
17.64

2017-03-31
2.59
0.91
17.00
1.68
15.29

2016-12-31
1.92
2.56
15.32
-0.63
12.71

2016-09-30
2.30
0.55
15.95
1.75
13.42

2016-06-30
0.53
0.44
14.20
0.08
11.17

2016-03-31
4.81
1.20
14.12
3.62
10.50

2015-12-31
0.12
0.61
10.50
-0.50
12.28

2015-09-30
1.13
2.01
11.00
-0.88
11.40

2015-06-30
2.64
6.62
11.88
-3.97
18.39

2015-03-31
0.74
2.57
15.85
-1.83
19.57

2014-12-31
0.19
2.88
17.68
-2.70
16.57

2014-09-30
0.08
1.57
20.38
-1.48
17.12

2014-06-30
0.10
1.08
21.86
-0.98
16.78

2014-03-31
0.95
1.54
22.84
-0.59
16.82

2013-12-31
0.74
2.27
23.43
-1.53
20.15

2013-09-30
0.17
1.24
24.96
-1.06
22.18

2013-06-30
1.43
1.09
26.02
0.34
20.89

2013-03-31
1.20
0.76
25.68
0.44
20.26

2012-12-31
0.20
0.54
25.24
-0.35
19.68

2012-09-30
0.21
0.50
25.59
-0.28
18.81

2012-06-30
0.30
0.56
25.87
-0.26
20.17

2012-03-31
0.30
0.44
26.13
-0.15
19.77

2011-12-31
0.48
8.29
26.28
-7.81
19.32

2011-09-30
3.64
1.13
34.09
2.51
29.58

2011-06-30
4.77
1.13
31.58
3.64
31.37

2011-03-31
1.54
2.02
27.94
-0.47
29.07

2010-12-31
1.28
6.05
28.41
-4.78
30.14

2010-09-30
0.51
1.61
33.19
-1.10
32.22

2010-06-30
0.99
1.21
34.29
-0.22
27.15

2010-03-31
2.97
3.22
34.51
-0.24
33.84

2009-12-31
1.64
4.79
34.75
-3.15
39.22

2009-09-30
4.81
3.98
37.90
0.84
35.52

2009-06-30
5.25
2.45
37.06
2.79
35.86

2009-03-31
0.60
1.38
34.27
-0.78
27.48

2008-12-31
0.45
1.99
35.05
-1.55
22.49

2008-09-30
0.79
2.16
36.60
-1.37
25.21

2008-06-30
11.29
3.91
37.97
7.37
30.57

2008-03-31
1.10
4.96
30.60
-3.86
45.71

2007-12-31
1.63
7.83
34.46
-6.20
69.46

2007-09-30
3.66
14.29
40.66
-10.63
82.98

2007-06-30
11.61
38.39
51.29
-26.79
76.98

2007-03-31
54.80
68.06
78.08
-13.26
84.12

2006-12-31
90.33
1.90
91.34
88.43
94.42

2006-09-30
1.35
0.78
2.91
0.56
4.18

2006-06-30
1.88
1.16
2.35
0.73
3.51

2006-03-31
0.11
3.57
1.62
-3.45
1.75

2005-12-31
0.59
0.16
5.07
0.42
5.06

2005-09-30
0.04
1.52
4.65
-1.48
4.66

2005-06-30
0.34
2.14
6.13
-1.80
5.95

2005-03-31
0.22
5.96
7.93
--
7.98

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

猜你喜欢

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司版权所有浙ICP备09003598号-1 增值电信业务许可证浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号