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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实优化红利混合A 的基金机构持有 0.14亿份，占总份额的 1.09% ，个人投资者持有 12.53亿份，占总份额的 98.91%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 1.09
  • 12.53
  • 98.91
  • 12.67
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 1.06
  • 12.91
  • 98.94
  • 13.05
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 2.08
  • 12.84
  • 97.92
  • 13.11
  • 2022-06-30
  • 0.31
  • 2.35
  • 12.92
  • 97.65
  • 13.23
  • 2021-12-31
  • 0.49
  • 3.61
  • 12.94
  • 96.39
  • 13.43
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.51
  • 11.45
  • 99.49
  • 11.50
  • 2020-12-31
  • 0.58
  • 5.87
  • 9.37
  • 94.13
  • 9.96
  • 2020-06-30
  • 1.49
  • 14.05
  • 9.11
  • 85.95
  • 10.60
  • 2019-12-31
  • 0.33
  • 2.43
  • 13.12
  • 97.57
  • 13.44
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 3.01
  • 14.43
  • 96.99
  • 14.88
  • 2018-12-31
  • 1.45
  • 6.78
  • 19.92
  • 93.22
  • 21.37
  • 2018-06-30
  • 3.50
  • 15.12
  • 19.66
  • 84.88
  • 23.16
  • 2017-12-31
  • 4.21
  • 22.90
  • 14.16
  • 77.10
  • 18.37
  • 2017-06-30
  • 0.69
  • 12.30
  • 4.95
  • 87.70
  • 5.64
  • 2016-12-31
  • 2.51
  • 47.68
  • 2.75
  • 52.32
  • 5.26
  • 2016-06-30
  • 3.74
  • 51.22
  • 3.56
  • 48.78
  • 7.30
  • 2015-12-31
  • 1.04
  • 26.17
  • 2.93
  • 73.83
  • 3.97
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 12.01
  • 0.73
  • 87.99
  • 0.83
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.16
  • 99.51
  • 0.16
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.87
  • 0.32
  • 99.13
  • 0.32
  • 2013-12-31
  • 0.08
  • 15.03
  • 0.45
  • 84.97
  • 0.53
  • 2013-06-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 0.53
  • 99.48
  • 0.54
  • 2012-12-31
  • 0.03
  • 2.31
  • 1.35
  • 97.69
  • 1.39

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 12.31亿份，比上期增加 -2.83%, 期末净资产 16.62亿元，比上期增加 -2.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.64
  • 12.31
  • -0.36
  • 16.62
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 0.55
  • 12.67
  • -0.22
  • 17.12
  • 2023-09-30
  • 0.33
  • 0.50
  • 12.89
  • -0.16
  • 19.45
  • 2023-06-30
  • 0.74
  • 0.64
  • 13.05
  • 0.10
  • 19.26
  • 2023-03-31
  • 0.55
  • 0.71
  • 12.95
  • -0.16
  • 22.44
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 0.52
  • 13.11
  • -0.03
  • 22.11
  • 2022-09-30
  • 0.54
  • 0.64
  • 13.14
  • -0.09
  • 22.18
  • 2022-06-30
  • 0.67
  • 0.81
  • 13.23
  • -0.14
  • 24.48
  • 2022-03-31
  • 0.89
  • 0.95
  • 13.37
  • -0.06
  • 22.10
  • 2021-12-31
  • 1.92
  • 1.38
  • 13.43
  • 0.55
  • 26.54
  • 2021-09-30
  • 5.72
  • 4.33
  • 12.88
  • 1.38
  • 25.93
  • 2021-06-30
  • 3.51
  • 1.75
  • 11.50
  • 1.76
  • 28.41
  • 2021-03-31
  • 3.13
  • 3.34
  • 9.74
  • -0.22
  • 23.53
  • 2020-12-31
  • 2.50
  • 1.57
  • 9.96
  • 0.93
  • 25.81
  • 2020-09-30
  • 2.57
  • 4.14
  • 9.03
  • -1.57
  • 22.05
  • 2020-06-30
  • 1.60
  • 2.70
  • 10.60
  • -1.11
  • 22.12
  • 2020-03-31
  • 4.03
  • 5.77
  • 11.71
  • -1.73
  • 19.21
  • 2019-12-31
  • 2.17
  • 2.58
  • 13.44
  • -0.42
  • 23.89
  • 2019-09-30
  • 3.06
  • 4.08
  • 13.86
  • -1.02
  • 23.02
  • 2019-06-30
  • 1.88
  • 3.86
  • 14.88
  • -1.99
  • 23.64
  • 2019-03-31
  • 1.52
  • 6.02
  • 16.87
  • -4.50
  • 25.49
  • 2018-12-31
  • 2.68
  • 5.55
  • 21.37
  • -2.87
  • 25.57
  • 2018-09-30
  • 6.94
  • 5.87
  • 24.24
  • 1.08
  • 33.54
  • 2018-06-30
  • 3.84
  • 4.58
  • 23.16
  • -0.74
  • 34.13
  • 2018-03-31
  • 15.52
  • 9.99
  • 23.90
  • 5.53
  • 34.62
  • 2017-12-31
  • 17.65
  • 7.51
  • 18.37
  • 10.14
  • 27.73
  • 2017-09-30
  • 5.05
  • 2.47
  • 8.23
  • 2.59
  • 10.91
  • 2017-06-30
  • 3.15
  • 2.19
  • 5.64
  • 0.96
  • 6.90
  • 2017-03-31
  • 0.68
  • 1.25
  • 4.68
  • -0.58
  • 4.90
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 1.40
  • 5.26
  • -1.26
  • 5.12
  • 2016-09-30
  • 0.42
  • 1.20
  • 6.52
  • -0.78
  • 6.67
  • 2016-06-30
  • 0.87
  • 2.76
  • 7.30
  • -1.89
  • 7.08
  • 2016-03-31
  • 6.31
  • 1.08
  • 9.19
  • 5.22
  • 9.19
  • 2015-12-31
  • 3.23
  • 1.36
  • 3.97
  • 1.87
  • 4.47
  • 2015-09-30
  • 2.69
  • 1.42
  • 2.10
  • 1.27
  • 1.88
  • 2015-06-30
  • 1.38
  • 0.84
  • 0.83
  • 0.54
  • 1.22
  • 2015-03-31
  • 0.55
  • 0.43
  • 0.29
  • 0.13
  • 0.42
  • 2014-12-31
  • 0.32
  • 0.43
  • 0.16
  • -0.11
  • 0.20
  • 2014-09-30
  • 0.11
  • 0.17
  • 0.27
  • -0.05
  • 0.30
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.32
  • -0.01
  • 0.30
  • 2014-03-31
  • 0.03
  • 0.23
  • 0.33
  • -0.20
  • 0.30
  • 2013-12-31
  • 0.27
  • 0.25
  • 0.53
  • 0.02
  • 0.53
  • 2013-09-30
  • 0.22
  • 0.24
  • 0.51
  • -0.03
  • 0.53
  • 2013-06-30
  • 0.20
  • 0.26
  • 0.54
  • -0.05
  • 0.50
  • 2013-03-31
  • 0.06
  • 0.85
  • 0.59
  • -0.80
  • 0.59
  • 2012-12-31
  • 0.02
  • 0.34
  • 1.39
  • -0.31
  • 1.41
  • 2012-09-30
  • 0.05
  • 4.24
  • 1.70
  • --
  • 1.68

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