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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实信用债券A 的基金机构持有 32.77亿份，占总份额的 70.35% ，个人投资者持有 13.81亿份，占总份额的 29.65%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 32.77
  • 70.35
  • 13.81
  • 29.65
  • 46.58
  • 2023-06-30
  • 18.75
  • 80.00
  • 4.69
  • 20.00
  • 23.44
  • 2022-12-31
  • 12.28
  • 55.44
  • 9.87
  • 44.56
  • 22.15
  • 2022-06-30
  • 11.61
  • 80.82
  • 2.75
  • 19.18
  • 14.36
  • 2021-12-31
  • 8.19
  • 59.62
  • 5.55
  • 40.38
  • 13.74
  • 2021-06-30
  • 3.38
  • 92.13
  • 0.29
  • 7.87
  • 3.66
  • 2020-12-31
  • 4.19
  • 92.18
  • 0.36
  • 7.82
  • 4.55
  • 2020-06-30
  • 8.46
  • 91.93
  • 0.74
  • 8.07
  • 9.20
  • 2019-12-31
  • 10.01
  • 93.93
  • 0.65
  • 6.07
  • 10.65
  • 2019-06-30
  • 7.63
  • 93.56
  • 0.53
  • 6.44
  • 8.15
  • 2018-12-31
  • 8.38
  • 94.51
  • 0.49
  • 5.49
  • 8.87
  • 2018-06-30
  • 7.04
  • 94.58
  • 0.40
  • 5.42
  • 7.44
  • 2017-12-31
  • 9.14
  • 86.82
  • 1.39
  • 13.18
  • 10.53
  • 2017-06-30
  • 11.74
  • 92.99
  • 0.89
  • 7.01
  • 12.62
  • 2016-12-31
  • 26.58
  • 95.36
  • 1.29
  • 4.64
  • 27.88
  • 2016-06-30
  • 40.25
  • 96.17
  • 1.60
  • 3.83
  • 41.85
  • 2015-12-31
  • 9.75
  • 90.00
  • 1.08
  • 10.00
  • 10.83
  • 2015-06-30
  • 4.12
  • 88.33
  • 0.54
  • 11.67
  • 4.67
  • 2014-12-31
  • 4.32
  • 83.81
  • 0.83
  • 16.19
  • 5.15
  • 2014-06-30
  • 3.46
  • 75.62
  • 1.12
  • 24.38
  • 4.58
  • 2013-12-31
  • 2.04
  • 49.62
  • 2.07
  • 50.38
  • 4.11
  • 2013-06-30
  • 3.75
  • 43.42
  • 4.88
  • 56.58
  • 8.63
  • 2012-12-31
  • 5.65
  • 45.90
  • 6.66
  • 54.10
  • 12.31
  • 2012-06-30
  • 13.48
  • 69.87
  • 5.82
  • 30.13
  • 19.30
  • 2011-12-31
  • 10.06
  • 83.40
  • 2.00
  • 16.60
  • 12.07

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 35.71亿份，比上期增加 -23.34%, 期末净资产 45.97亿元，比上期增加 -22.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 23.92
  • 34.79
  • 35.71
  • -10.87
  • 45.97
  • 2023-12-31
  • 19.47
  • 24.02
  • 46.58
  • -4.56
  • 59.54
  • 2023-09-30
  • 48.89
  • 21.19
  • 51.14
  • 27.70
  • 64.73
  • 2023-06-30
  • 7.96
  • 9.61
  • 23.44
  • -1.64
  • 29.42
  • 2023-03-31
  • 6.93
  • 3.99
  • 25.08
  • 2.93
  • 31.10
  • 2022-12-31
  • 7.54
  • 10.53
  • 22.15
  • -2.99
  • 26.88
  • 2022-09-30
  • 19.18
  • 8.40
  • 25.14
  • 10.78
  • 30.84
  • 2022-06-30
  • 3.92
  • 0.42
  • 14.36
  • 3.50
  • 17.47
  • 2022-03-31
  • 3.30
  • 6.18
  • 10.86
  • -2.88
  • 12.99
  • 2021-12-31
  • 11.10
  • 4.01
  • 13.74
  • 7.09
  • 16.40
  • 2021-09-30
  • 3.22
  • 0.24
  • 6.65
  • 2.99
  • 7.79
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 0.03
  • 3.66
  • 0.18
  • 4.19
  • 2021-03-31
  • 1.13
  • 2.20
  • 3.48
  • -1.07
  • 3.92
  • 2020-12-31
  • 3.31
  • 3.48
  • 4.55
  • -0.17
  • 5.10
  • 2020-09-30
  • 0.30
  • 4.78
  • 4.72
  • -4.48
  • 5.85
  • 2020-06-30
  • 1.18
  • 5.07
  • 9.20
  • -3.89
  • 11.49
  • 2020-03-31
  • 4.23
  • 1.80
  • 13.09
  • 2.44
  • 16.46
  • 2019-12-31
  • 2.92
  • 1.62
  • 10.65
  • 1.29
  • 13.22
  • 2019-09-30
  • 2.50
  • 1.29
  • 9.36
  • 1.21
  • 11.43
  • 2019-06-30
  • 1.77
  • 6.23
  • 8.15
  • -4.46
  • 9.68
  • 2019-03-31
  • 7.30
  • 3.57
  • 12.61
  • 3.74
  • 14.93
  • 2018-12-31
  • 2.64
  • 0.97
  • 8.87
  • 1.67
  • 10.33
  • 2018-09-30
  • 3.07
  • 3.32
  • 7.20
  • -0.24
  • 8.23
  • 2018-06-30
  • 1.47
  • 1.92
  • 7.44
  • -0.46
  • 8.31
  • 2018-03-31
  • 0.53
  • 3.16
  • 7.90
  • -2.63
  • 8.79
  • 2017-12-31
  • 0.50
  • 2.13
  • 10.53
  • -1.63
  • 11.51
  • 2017-09-30
  • 3.02
  • 3.48
  • 12.16
  • -0.46
  • 13.37
  • 2017-06-30
  • 1.19
  • 2.03
  • 12.62
  • -0.84
  • 13.88
  • 2017-03-31
  • 3.78
  • 18.20
  • 13.46
  • -14.42
  • 14.90
  • 2016-12-31
  • 16.60
  • 42.62
  • 27.88
  • -26.01
  • 31.21
  • 2016-09-30
  • 21.69
  • 9.65
  • 53.89
  • 12.04
  • 62.62
  • 2016-06-30
  • 20.33
  • 13.70
  • 41.85
  • 6.63
  • 48.25
  • 2016-03-31
  • 25.92
  • 1.54
  • 35.22
  • 24.39
  • 41.16
  • 2015-12-31
  • 5.97
  • 7.39
  • 10.83
  • -1.42
  • 12.65
  • 2015-09-30
  • 8.63
  • 1.05
  • 12.25
  • 7.58
  • 14.17
  • 2015-06-30
  • 2.59
  • 3.54
  • 4.67
  • -0.95
  • 5.42
  • 2015-03-31
  • 1.22
  • 0.76
  • 5.62
  • 0.47
  • 6.14
  • 2014-12-31
  • 2.55
  • 3.13
  • 5.15
  • -0.58
  • 5.68
  • 2014-09-30
  • 1.64
  • 0.50
  • 5.73
  • 1.15
  • 5.97
  • 2014-06-30
  • 0.93
  • 0.40
  • 4.58
  • 0.52
  • 4.64
  • 2014-03-31
  • 0.61
  • 0.65
  • 4.06
  • -0.05
  • 3.94
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 1.60
  • 4.11
  • -1.55
  • 3.93
  • 2013-09-30
  • 0.11
  • 3.08
  • 5.66
  • -2.97
  • 5.55
  • 2013-06-30
  • 6.58
  • 10.84
  • 8.63
  • -4.26
  • 8.73
  • 2013-03-31
  • 8.14
  • 7.56
  • 12.89
  • 0.58
  • 13.26
  • 2012-12-31
  • 5.95
  • 4.73
  • 12.31
  • 1.22
  • 12.52
  • 2012-09-30
  • 3.10
  • 11.32
  • 11.09
  • -8.21
  • 11.26
  • 2012-06-30
  • 23.56
  • 22.45
  • 19.30
  • 1.11
  • 19.88
  • 2012-03-31
  • 42.83
  • 36.70
  • 18.19
  • 6.12
  • 18.54
  • 2011-12-31
  • 10.83
  • 12.21
  • 12.07
  • --
  • 12.30

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