--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

嘉实价值优势混合A 的基金机构持有 1.52亿份，占总份额的 19.92% ，个人投资者持有 6.11亿份，占总份额的 80.08%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.52
  • 19.92
  • 6.11
  • 80.08
  • 7.63
  • 2023-06-30
  • 2.16
  • 24.74
  • 6.58
  • 75.26
  • 8.75
  • 2022-12-31
  • 2.97
  • 30.01
  • 6.92
  • 69.99
  • 9.88
  • 2022-06-30
  • 3.84
  • 34.82
  • 7.18
  • 65.18
  • 11.02
  • 2021-12-31
  • 3.53
  • 32.07
  • 7.48
  • 67.93
  • 11.01
  • 2021-06-30
  • 4.38
  • 33.93
  • 8.53
  • 66.07
  • 12.91
  • 2020-12-31
  • 3.18
  • 39.68
  • 4.83
  • 60.32
  • 8.00
  • 2020-06-30
  • 5.36
  • 55.99
  • 4.21
  • 44.01
  • 9.57
  • 2019-12-31
  • 10.68
  • 69.48
  • 4.69
  • 30.52
  • 15.37
  • 2019-06-30
  • 16.98
  • 76.14
  • 5.32
  • 23.86
  • 22.30
  • 2018-12-31
  • 5.81
  • 55.02
  • 4.75
  • 44.98
  • 10.56
  • 2018-06-30
  • 1.65
  • 29.70
  • 3.90
  • 70.30
  • 5.55
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 12.45
  • 3.09
  • 87.55
  • 3.52
  • 2017-06-30
  • 6.77
  • 67.48
  • 3.26
  • 32.52
  • 10.04
  • 2016-12-31
  • 0.22
  • 6.61
  • 3.12
  • 93.39
  • 3.34
  • 2016-06-30
  • 0.30
  • 7.94
  • 3.49
  • 92.06
  • 3.80
  • 2015-12-31
  • 0.32
  • 8.31
  • 3.58
  • 91.69
  • 3.90
  • 2015-06-30
  • 0.75
  • 14.77
  • 4.34
  • 85.23
  • 5.09
  • 2014-12-31
  • 3.65
  • 32.01
  • 7.75
  • 67.99
  • 11.40
  • 2014-06-30
  • 4.30
  • 24.76
  • 13.07
  • 75.24
  • 17.38
  • 2013-12-31
  • 8.04
  • 34.62
  • 15.18
  • 65.38
  • 23.21
  • 2013-06-30
  • 5.75
  • 22.50
  • 19.83
  • 77.50
  • 25.58
  • 2012-12-31
  • 9.41
  • 28.90
  • 23.15
  • 71.10
  • 32.56
  • 2012-06-30
  • 15.24
  • 38.74
  • 24.10
  • 61.26
  • 39.34
  • 2011-12-31
  • 17.40
  • 40.66
  • 25.39
  • 59.34
  • 42.79
  • 2011-06-30
  • 15.17
  • 36.46
  • 26.44
  • 63.54
  • 41.61
  • 2010-12-31
  • 11.16
  • 34.80
  • 20.92
  • 65.20
  • 32.08

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 7.63亿份，比上期增加 -7.37%, 期末净资产 13.86亿元，比上期增加 -17.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.82
  • 7.63
  • -0.60
  • 13.86
  • 2023-09-30
  • 0.14
  • 0.65
  • 8.23
  • -0.52
  • 16.85
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 0.97
  • 8.75
  • -0.77
  • 18.25
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.71
  • 9.52
  • -0.36
  • 21.50
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 1.06
  • 9.88
  • -0.74
  • 22.22
  • 2022-09-30
  • 0.47
  • 0.87
  • 10.62
  • -0.40
  • 22.89
  • 2022-06-30
  • 1.03
  • 0.80
  • 11.02
  • 0.23
  • 25.55
  • 2022-03-31
  • 1.20
  • 1.42
  • 10.79
  • -0.22
  • 23.82
  • 2021-12-31
  • 0.84
  • 2.30
  • 11.01
  • -1.45
  • 27.51
  • 2021-09-30
  • 2.29
  • 2.74
  • 12.46
  • -0.45
  • 30.27
  • 2021-06-30
  • 4.82
  • 1.59
  • 12.91
  • 3.22
  • 33.72
  • 2021-03-31
  • 3.92
  • 2.24
  • 9.69
  • 1.69
  • 24.92
  • 2020-12-31
  • 1.87
  • 1.18
  • 8.00
  • 0.69
  • 19.56
  • 2020-09-30
  • 1.71
  • 3.97
  • 7.31
  • -2.26
  • 14.82
  • 2020-06-30
  • 1.10
  • 2.95
  • 9.57
  • -1.85
  • 15.84
  • 2020-03-31
  • 1.88
  • 5.83
  • 11.42
  • -3.95
  • 16.85
  • 2019-12-31
  • 0.86
  • 4.87
  • 15.37
  • -4.00
  • 23.28
  • 2019-09-30
  • 0.43
  • 3.37
  • 19.37
  • -2.93
  • 25.99
  • 2019-06-30
  • 4.10
  • 1.52
  • 22.30
  • 2.57
  • 29.00
  • 2019-03-31
  • 12.92
  • 3.75
  • 19.73
  • 9.17
  • 25.18
  • 2018-12-31
  • 1.56
  • 0.93
  • 10.56
  • 0.63
  • 13.89
  • 2018-09-30
  • 5.55
  • 1.17
  • 9.93
  • 4.38
  • 14.72
  • 2018-06-30
  • 1.50
  • 1.29
  • 5.55
  • 0.21
  • 8.44
  • 2018-03-31
  • 2.55
  • 0.73
  • 5.34
  • 1.82
  • 7.94
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 1.75
  • 3.52
  • -1.63
  • 5.26
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 4.96
  • 5.15
  • -4.89
  • 7.17
  • 2017-06-30
  • 7.66
  • 0.88
  • 10.04
  • 6.78
  • 12.91
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.12
  • 3.26
  • -0.08
  • 5.09
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.35
  • 3.34
  • -0.28
  • 5.01
  • 2016-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 3.62
  • -0.18
  • 5.52
  • 2016-06-30
  • 0.08
  • 0.12
  • 3.80
  • -0.04
  • 5.75
  • 2016-03-31
  • 0.10
  • 0.17
  • 3.84
  • -0.06
  • 5.69
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 1.37
  • 3.90
  • -1.27
  • 6.69
  • 2015-09-30
  • 1.27
  • 1.19
  • 5.17
  • 0.08
  • 7.18
  • 2015-06-30
  • 1.03
  • 5.90
  • 5.09
  • -4.86
  • 9.66
  • 2015-03-31
  • 0.33
  • 1.77
  • 9.95
  • -1.45
  • 17.34
  • 2014-12-31
  • 0.23
  • 3.37
  • 11.40
  • -3.13
  • 14.70
  • 2014-09-30
  • 0.56
  • 3.41
  • 14.53
  • -2.85
  • 17.99
  • 2014-06-30
  • 0.23
  • 0.89
  • 17.38
  • -0.66
  • 18.56
  • 2014-03-31
  • 1.58
  • 6.75
  • 18.04
  • -5.17
  • 18.72
  • 2013-12-31
  • 3.26
  • 3.14
  • 23.21
  • 0.11
  • 26.79
  • 2013-09-30
  • 2.57
  • 5.05
  • 23.10
  • -2.48
  • 26.47
  • 2013-06-30
  • 1.35
  • 5.22
  • 25.58
  • -3.87
  • 25.93
  • 2013-03-31
  • 0.56
  • 3.67
  • 29.45
  • -3.11
  • 29.44
  • 2012-12-31
  • 0.60
  • 6.78
  • 32.56
  • -6.19
  • 30.21
  • 2012-09-30
  • 0.44
  • 1.04
  • 38.75
  • -0.59
  • 35.57
  • 2012-06-30
  • 0.62
  • 1.83
  • 39.34
  • -1.21
  • 37.56
  • 2012-03-31
  • 1.44
  • 3.68
  • 40.55
  • -2.24
  • 37.10
  • 2011-12-31
  • 2.57
  • 1.99
  • 42.79
  • 0.58
  • 38.34
  • 2011-09-30
  • 3.20
  • 2.60
  • 42.21
  • 0.60
  • 39.91
  • 2011-06-30
  • 7.53
  • 7.30
  • 41.61
  • 0.23
  • 43.08
  • 2011-03-31
  • 19.26
  • 9.97
  • 41.38
  • 9.30
  • 45.71
  • 2010-12-31
  • 19.32
  • 13.15
  • 32.08
  • 6.17
  • 37.99
  • 2010-09-30
  • 2.44
  • 15.84
  • 25.91
  • --
  • 27.30

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号