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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

博时医疗保健行业混合A 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 0.71% ,个人投资者持有 11.07亿份,占总份额的 99.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 0.71
  • 11.07
  • 99.29
  • 11.15
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.72
  • 11.51
  • 99.28
  • 11.59
  • 2022-06-30
  • 0.93
  • 7.64
  • 11.29
  • 92.36
  • 12.22
  • 2021-12-31
  • 1.36
  • 10.87
  • 11.13
  • 89.13
  • 12.49
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 8.15
  • 11.21
  • 91.85
  • 12.21
  • 2020-12-31
  • 0.96
  • 5.88
  • 15.30
  • 94.12
  • 16.26
  • 2020-06-30
  • 2.31
  • 9.20
  • 22.81
  • 90.80
  • 25.12
  • 2019-12-31
  • 1.54
  • 10.24
  • 13.52
  • 89.76
  • 15.06
  • 2019-06-30
  • 0.32
  • 6.02
  • 5.03
  • 93.98
  • 5.35
  • 2018-12-31
  • 0.30
  • 8.19
  • 3.39
  • 91.81
  • 3.69
  • 2018-06-30
  • 0.30
  • 8.14
  • 3.42
  • 91.86
  • 3.72
  • 2017-12-31
  • 0.30
  • 7.81
  • 3.57
  • 92.19
  • 3.87
  • 2017-06-30
  • 0.59
  • 12.31
  • 4.20
  • 87.69
  • 4.79
  • 2016-12-31
  • 0.59
  • 11.37
  • 4.60
  • 88.63
  • 5.19
  • 2016-06-30
  • 2.29
  • 31.83
  • 4.90
  • 68.17
  • 7.19
  • 2015-12-31
  • 5.76
  • 55.38
  • 4.64
  • 44.62
  • 10.40
  • 2015-06-30
  • 6.41
  • 53.01
  • 5.68
  • 46.99
  • 12.09
  • 2014-12-31
  • 4.50
  • 31.42
  • 9.82
  • 68.58
  • 14.33
  • 2014-06-30
  • 0.33
  • 4.30
  • 7.45
  • 95.70
  • 7.79
  • 2013-12-31
  • 0.15
  • 3.92
  • 3.76
  • 96.08
  • 3.91
  • 2013-06-30
  • 0.44
  • 17.96
  • 2.01
  • 82.04
  • 2.45
  • 2012-12-31
  • 0.53
  • 31.38
  • 1.16
  • 68.62
  • 1.69

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 10.71亿份,比上期增加 -1.99%, 期末净资产 28.41亿元,比上期增加 -2.25%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 0.49
  • 10.71
  • -0.21
  • 28.41
  • 2023-09-30
  • 0.39
  • 0.62
  • 10.92
  • -0.23
  • 29.07
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 0.64
  • 11.15
  • -0.22
  • 32.19
  • 2023-03-31
  • 0.46
  • 0.68
  • 11.37
  • -0.22
  • 33.45
  • 2022-12-31
  • 0.66
  • 0.71
  • 11.59
  • -0.05
  • 34.21
  • 2022-09-30
  • 1.09
  • 1.67
  • 11.64
  • -0.58
  • 32.64
  • 2022-06-30
  • 1.13
  • 0.96
  • 12.22
  • 0.16
  • 41.91
  • 2022-03-31
  • 1.42
  • 1.84
  • 12.06
  • -0.43
  • 41.37
  • 2021-12-31
  • 2.41
  • 1.69
  • 12.49
  • 0.72
  • 51.53
  • 2021-09-30
  • 3.31
  • 3.75
  • 11.77
  • -0.44
  • 52.34
  • 2021-06-30
  • 2.41
  • 3.94
  • 12.21
  • -1.53
  • 59.88
  • 2021-03-31
  • 5.38
  • 7.90
  • 13.74
  • -2.52
  • 56.77
  • 2020-12-31
  • 4.85
  • 8.42
  • 16.26
  • -3.57
  • 68.40
  • 2020-09-30
  • 16.32
  • 21.61
  • 19.83
  • -5.29
  • 77.50
  • 2020-06-30
  • 20.14
  • 8.24
  • 25.12
  • 11.90
  • 94.69
  • 2020-03-31
  • 8.81
  • 10.66
  • 13.22
  • -1.84
  • 34.59
  • 2019-12-31
  • 9.14
  • 8.88
  • 15.06
  • 0.25
  • 34.36
  • 2019-09-30
  • 14.27
  • 4.81
  • 14.81
  • 9.46
  • 33.18
  • 2019-06-30
  • 4.09
  • 2.01
  • 5.35
  • 2.08
  • 10.07
  • 2019-03-31
  • 0.22
  • 0.64
  • 3.27
  • -0.42
  • 5.48
  • 2018-12-31
  • 0.18
  • 0.15
  • 3.69
  • 0.03
  • 4.58
  • 2018-09-30
  • 0.23
  • 0.29
  • 3.66
  • -0.06
  • 5.25
  • 2018-06-30
  • 0.58
  • 0.50
  • 3.72
  • 0.08
  • 6.29
  • 2018-03-31
  • 0.22
  • 0.46
  • 3.64
  • -0.23
  • 6.16
  • 2017-12-31
  • 0.15
  • 0.46
  • 3.87
  • -0.31
  • 5.96
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.74
  • 4.18
  • -0.61
  • 6.10
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.38
  • 4.79
  • -0.25
  • 7.41
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.34
  • 5.04
  • -0.15
  • 7.51
  • 2016-12-31
  • 0.19
  • 0.64
  • 5.19
  • -0.46
  • 7.58
  • 2016-09-30
  • 0.27
  • 1.81
  • 5.65
  • -1.54
  • 8.52
  • 2016-06-30
  • 1.83
  • 0.94
  • 7.19
  • 0.89
  • 10.48
  • 2016-03-31
  • 1.54
  • 5.63
  • 6.30
  • -4.10
  • 8.94
  • 2015-12-31
  • 1.51
  • 1.63
  • 10.40
  • -0.12
  • 19.31
  • 2015-09-30
  • 2.83
  • 4.41
  • 10.52
  • -1.57
  • 15.48
  • 2015-06-30
  • 8.32
  • 10.18
  • 12.09
  • -1.87
  • 24.49
  • 2015-03-31
  • 9.68
  • 10.04
  • 13.96
  • -0.37
  • 24.15
  • 2014-12-31
  • 11.37
  • 5.72
  • 14.33
  • 5.66
  • 18.48
  • 2014-09-30
  • 5.45
  • 4.56
  • 8.67
  • 0.88
  • 12.02
  • 2014-06-30
  • 2.59
  • 1.31
  • 7.79
  • 1.28
  • 9.73
  • 2014-03-31
  • 6.34
  • 3.75
  • 6.51
  • 2.60
  • 7.82
  • 2013-12-31
  • 3.22
  • 1.25
  • 3.91
  • 1.97
  • 5.16
  • 2013-09-30
  • 1.23
  • 1.73
  • 1.94
  • -0.51
  • 2.55
  • 2013-06-30
  • 1.80
  • 2.09
  • 2.45
  • -0.29
  • 2.68
  • 2013-03-31
  • 3.36
  • 2.31
  • 2.74
  • 1.05
  • 3.21
  • 2012-12-31
  • 0.51
  • 0.93
  • 1.69
  • --
  • 1.67

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