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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

博时转债增强债券A 的基金机构持有 6.63亿份,占总份额的 79.71% ,个人投资者持有 1.69亿份,占总份额的 20.29%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 6.63
  • 79.71
  • 1.69
  • 20.29
  • 8.32
  • 2022-12-31
  • 6.00
  • 77.16
  • 1.78
  • 22.84
  • 7.77
  • 2022-06-30
  • 8.08
  • 81.24
  • 1.87
  • 18.76
  • 9.94
  • 2021-12-31
  • 13.41
  • 87.38
  • 1.94
  • 12.62
  • 15.35
  • 2021-06-30
  • 7.97
  • 82.46
  • 1.70
  • 17.54
  • 9.67
  • 2020-12-31
  • 4.64
  • 80.81
  • 1.10
  • 19.19
  • 5.74
  • 2020-06-30
  • 1.98
  • 59.02
  • 1.38
  • 40.98
  • 3.36
  • 2019-12-31
  • 2.13
  • 67.73
  • 1.01
  • 32.27
  • 3.14
  • 2019-06-30
  • 1.36
  • 57.14
  • 1.02
  • 42.86
  • 2.37
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.62
  • 100.00
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.65
  • 99.95
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.72
  • 99.94
  • 0.72
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.75
  • 99.95
  • 0.75
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.75
  • 0.81
  • 99.25
  • 0.82
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.68
  • 0.89
  • 99.32
  • 0.90
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.63
  • 0.97
  • 99.37
  • 0.98
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.54
  • 1.13
  • 99.46
  • 1.14
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 4.35
  • 99.78
  • 4.36
  • 2014-06-30
  • 2.44
  • 38.95
  • 3.82
  • 61.05
  • 6.26
  • 2013-12-31
  • 2.20
  • 34.03
  • 4.27
  • 65.97
  • 6.48
  • 2013-06-30
  • 5.54
  • 52.88
  • 4.93
  • 47.12
  • 10.47
  • 2012-12-31
  • 5.54
  • 43.28
  • 7.26
  • 56.72
  • 12.81
  • 2012-06-30
  • 8.17
  • 50.35
  • 8.06
  • 49.65
  • 16.23
  • 2011-12-31
  • 6.64
  • 41.98
  • 9.18
  • 58.02
  • 15.82
  • 2011-06-30
  • 7.58
  • 43.30
  • 9.93
  • 56.70
  • 17.52

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 5.81亿份,比上期增加 -13.69%, 期末净资产 9.83亿元,比上期增加 -15.46%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 1.66
  • 2.58
  • 5.81
  • -0.93
  • 9.83
  • 2023-09-30
  • 0.65
  • 2.23
  • 6.74
  • -1.58
  • 11.62
  • 2023-06-30
  • 2.99
  • 1.35
  • 8.32
  • 1.64
  • 15.26
  • 2023-03-31
  • 2.68
  • 3.78
  • 6.68
  • -1.09
  • 12.66
  • 2022-12-31
  • 2.53
  • 5.55
  • 7.77
  • -3.03
  • 14.17
  • 2022-09-30
  • 11.95
  • 11.09
  • 10.80
  • 0.86
  • 20.83
  • 2022-06-30
  • 5.30
  • 8.68
  • 9.94
  • -3.38
  • 21.43
  • 2022-03-31
  • 7.41
  • 9.44
  • 13.32
  • -2.03
  • 26.52
  • 2021-12-31
  • 5.81
  • 4.10
  • 15.35
  • 1.71
  • 35.80
  • 2021-09-30
  • 9.02
  • 5.05
  • 13.64
  • 3.97
  • 29.18
  • 2021-06-30
  • 3.06
  • 3.95
  • 9.67
  • -0.89
  • 18.85
  • 2021-03-31
  • 9.48
  • 4.66
  • 10.56
  • 4.82
  • 18.82
  • 2020-12-31
  • 3.97
  • 4.22
  • 5.74
  • -0.24
  • 10.73
  • 2020-09-30
  • 9.15
  • 6.52
  • 5.98
  • 2.62
  • 10.35
  • 2020-06-30
  • 2.28
  • 4.25
  • 3.36
  • -1.97
  • 5.20
  • 2020-03-31
  • 10.20
  • 8.01
  • 5.33
  • 2.19
  • 7.81
  • 2019-12-31
  • 0.69
  • 1.74
  • 3.14
  • -1.06
  • 4.70
  • 2019-09-30
  • 3.90
  • 2.08
  • 4.20
  • 1.83
  • 5.83
  • 2019-06-30
  • 1.75
  • 0.50
  • 2.37
  • 1.25
  • 3.22
  • 2019-03-31
  • 0.88
  • 0.37
  • 1.12
  • 0.50
  • 1.55
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.62
  • -0.01
  • 0.70
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.63
  • -0.02
  • 0.75
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.65
  • -0.02
  • 0.79
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.67
  • -0.05
  • 0.88
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.72
  • -0.05
  • 0.94
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 0.12
  • 0.77
  • 0.02
  • 1.08
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.75
  • -0.06
  • 1.03
  • 2017-03-31
  • 0.05
  • 0.06
  • 0.81
  • -0.01
  • 1.07
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.82
  • -0.05
  • 1.08
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.87
  • -0.03
  • 1.21
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.90
  • -0.02
  • 1.23
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.92
  • -0.06
  • 1.30
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.98
  • -0.01
  • 1.60
  • 2015-09-30
  • 0.06
  • 0.20
  • 0.99
  • -0.15
  • 1.49
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 1.70
  • 1.14
  • -1.67
  • 1.99
  • 2015-03-31
  • 2.30
  • 3.85
  • 2.81
  • -1.55
  • 4.33
  • 2014-12-31
  • 6.51
  • 6.52
  • 4.36
  • 0.00
  • 7.08
  • 2014-09-30
  • 0.05
  • 1.95
  • 4.36
  • -1.90
  • 4.10
  • 2014-06-30
  • 0.59
  • 0.24
  • 6.26
  • 0.35
  • 5.51
  • 2014-03-31
  • 0.62
  • 1.19
  • 5.91
  • -0.57
  • 4.91
  • 2013-12-31
  • 1.84
  • 4.89
  • 6.48
  • -3.05
  • 5.45
  • 2013-09-30
  • 1.45
  • 2.39
  • 9.53
  • -0.94
  • 8.88
  • 2013-06-30
  • 0.62
  • 1.35
  • 10.47
  • -0.73
  • 9.59
  • 2013-03-31
  • 2.27
  • 3.88
  • 11.20
  • -1.61
  • 11.27
  • 2012-12-31
  • 0.14
  • 2.14
  • 12.81
  • -1.99
  • 12.22
  • 2012-09-30
  • 0.03
  • 1.45
  • 14.80
  • -1.43
  • 12.94
  • 2012-06-30
  • 0.58
  • 2.62
  • 16.23
  • -2.04
  • 14.99
  • 2012-03-31
  • 3.71
  • 1.26
  • 18.27
  • 2.45
  • 16.41
  • 2011-12-31
  • 1.07
  • 2.11
  • 15.82
  • -1.04
  • 14.10
  • 2011-09-30
  • 2.29
  • 2.94
  • 16.86
  • -0.66
  • 14.38
  • 2011-06-30
  • 7.46
  • 3.07
  • 17.52
  • 4.40
  • 17.36
  • 2011-03-31
  • 0.34
  • 2.75
  • 13.12
  • --
  • 13.10

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