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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华安可转债债券B 的基金机构持有 12.66亿份，占总份额的 92.48% ，个人投资者持有 1.03亿份，占总份额的 7.52%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 12.66
  • 92.48
  • 1.03
  • 7.52
  • 13.69
  • 2023-06-30
  • 3.45
  • 74.80
  • 1.16
  • 25.20
  • 4.62
  • 2022-12-31
  • 0.79
  • 37.70
  • 1.30
  • 62.30
  • 2.09
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 20.06
  • 0.62
  • 79.94
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 29.27
  • 0.50
  • 70.73
  • 0.70
  • 2020-12-31
  • 0.50
  • 44.61
  • 0.62
  • 55.39
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.24
  • 22.84
  • 0.82
  • 77.16
  • 1.06
  • 2019-12-31
  • 0.17
  • 15.75
  • 0.90
  • 84.25
  • 1.07
  • 2019-06-30
  • 0.09
  • 7.17
  • 1.12
  • 92.83
  • 1.21
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.97
  • 100.00
  • 0.97
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.00
  • 100.00
  • 1.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.07
  • 100.00
  • 1.07
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 2.86
  • 1.24
  • 97.14
  • 1.27
  • 2016-12-31
  • 0.25
  • 15.32
  • 1.37
  • 84.68
  • 1.62
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 14.21
  • 1.51
  • 85.79
  • 1.76
  • 2015-12-31
  • 0.85
  • 33.69
  • 1.68
  • 66.31
  • 2.53
  • 2015-06-30
  • 0.04
  • 1.80
  • 2.07
  • 98.20
  • 2.10
  • 2014-12-31
  • 0.39
  • 9.67
  • 3.64
  • 90.33
  • 4.03
  • 2014-06-30
  • 1.26
  • 43.59
  • 1.63
  • 56.41
  • 2.88
  • 2013-12-31
  • 2.23
  • 52.85
  • 1.99
  • 47.15
  • 4.23
  • 2013-06-30
  • 0.52
  • 19.03
  • 2.20
  • 80.97
  • 2.72
  • 2012-12-31
  • 1.81
  • 64.11
  • 1.01
  • 35.89
  • 2.83
  • 2012-06-30
  • 0.20
  • 13.14
  • 1.33
  • 86.86
  • 1.53
  • 2011-12-31
  • 0.40
  • 16.65
  • 2.01
  • 83.35
  • 2.42

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 13.69亿份，比上期增加 46.55%, 期末净资产 22.85亿元，比上期增加 42.41%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 10.26
  • 5.91
  • 13.69
  • 4.35
  • 22.85
  • 2023-09-30
  • 9.30
  • 4.57
  • 9.34
  • 4.72
  • 16.05
  • 2023-06-30
  • 2.44
  • 0.94
  • 4.62
  • 1.51
  • 7.99
  • 2023-03-31
  • 2.12
  • 1.10
  • 3.11
  • 1.02
  • 5.44
  • 2022-12-31
  • 1.11
  • 0.97
  • 2.09
  • 0.13
  • 3.50
  • 2022-09-30
  • 1.93
  • 0.74
  • 1.96
  • 1.19
  • 3.34
  • 2022-06-30
  • 0.36
  • 0.23
  • 0.77
  • 0.12
  • 1.36
  • 2022-03-31
  • 0.49
  • 0.45
  • 0.65
  • 0.05
  • 1.07
  • 2021-12-31
  • 0.29
  • 0.26
  • 0.60
  • 0.03
  • 1.04
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.30
  • 0.57
  • -0.13
  • 0.93
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.11
  • 0.70
  • 0.00
  • 1.04
  • 2021-03-31
  • 0.10
  • 0.51
  • 0.70
  • -0.42
  • 1.03
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.51
  • 1.12
  • -0.40
  • 1.65
  • 2020-09-30
  • 0.86
  • 0.39
  • 1.52
  • 0.46
  • 2.11
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.26
  • 1.06
  • -0.10
  • 1.43
  • 2020-03-31
  • 1.13
  • 1.04
  • 1.16
  • 0.09
  • 1.45
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 0.34
  • 1.07
  • -0.04
  • 1.35
  • 2019-09-30
  • 0.20
  • 0.30
  • 1.11
  • -0.10
  • 1.30
  • 2019-06-30
  • 0.74
  • 0.87
  • 1.21
  • -0.13
  • 1.41
  • 2019-03-31
  • 0.77
  • 0.40
  • 1.34
  • 0.37
  • 1.59
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.97
  • -0.01
  • 0.95
  • 2018-09-30
  • 0.08
  • 0.11
  • 0.98
  • -0.02
  • 1.03
  • 2018-06-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.05
  • 2018-03-31
  • 0.16
  • 0.23
  • 1.00
  • -0.07
  • 1.09
  • 2017-12-31
  • 0.14
  • 0.25
  • 1.07
  • -0.12
  • 1.18
  • 2017-09-30
  • 0.49
  • 0.58
  • 1.19
  • -0.08
  • 1.37
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 0.26
  • 1.27
  • -0.02
  • 1.44
  • 2017-03-31
  • 0.24
  • 0.56
  • 1.29
  • -0.33
  • 1.44
  • 2016-12-31
  • 1.02
  • 0.84
  • 1.62
  • 0.17
  • 1.85
  • 2016-09-30
  • 0.31
  • 0.63
  • 1.45
  • -0.31
  • 1.70
  • 2016-06-30
  • 0.32
  • 0.40
  • 1.76
  • -0.08
  • 2.02
  • 2016-03-31
  • 0.75
  • 1.44
  • 1.84
  • -0.69
  • 2.28
  • 2015-12-31
  • 2.44
  • 1.79
  • 2.53
  • 0.65
  • 3.91
  • 2015-09-30
  • 2.43
  • 2.65
  • 1.88
  • -0.22
  • 2.44
  • 2015-06-30
  • 4.38
  • 7.88
  • 2.10
  • -3.51
  • 3.80
  • 2015-03-31
  • 15.88
  • 14.31
  • 5.61
  • 1.58
  • 9.40
  • 2014-12-31
  • 9.21
  • 7.73
  • 4.03
  • 1.48
  • 6.48
  • 2014-09-30
  • 2.61
  • 2.94
  • 2.55
  • -0.33
  • 2.49
  • 2014-06-30
  • 1.37
  • 2.41
  • 2.88
  • -1.05
  • 2.50
  • 2014-03-31
  • 0.31
  • 0.61
  • 3.93
  • -0.30
  • 3.23
  • 2013-12-31
  • 3.11
  • 1.06
  • 4.23
  • 2.05
  • 3.83
  • 2013-09-30
  • 2.91
  • 3.45
  • 2.18
  • -0.54
  • 2.30
  • 2013-06-30
  • 2.84
  • 2.69
  • 2.72
  • 0.15
  • 2.76
  • 2013-03-31
  • 5.31
  • 5.57
  • 2.57
  • -0.26
  • 2.88
  • 2012-12-31
  • 2.00
  • 0.72
  • 2.83
  • 1.28
  • 2.91
  • 2012-09-30
  • 0.51
  • 0.50
  • 1.55
  • 0.02
  • 1.47
  • 2012-06-30
  • 1.27
  • 1.78
  • 1.53
  • -0.51
  • 1.51
  • 2012-03-31
  • 0.12
  • 0.50
  • 2.04
  • -0.38
  • 1.97
  • 2011-12-31
  • 0.07
  • 0.80
  • 2.42
  • -0.73
  • 2.31
  • 2011-09-30
  • 0.21
  • 2.87
  • 3.15
  • --
  • 2.96

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