资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
8.12%
可选消费
2.77%
电信服务
1.67%
采矿业
1.66%
信息技术
1.31%
医疗保健
1.09%
原材料
0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.61%
能源
0.51%
金融
0.46%
金融业
0.21%
日常消费
0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.07%
租赁和商务服务业
0.06%
公用事业
0.04%
工业
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 200.00
- 32319.49
- 2.33%
- 2
- 腾讯控股
- 37.00
- 22396.31
- 1.61%
- 3
- 宁德时代
- 49.99
- 20097.55
- 1.45%
- 4
- 紫金矿业
- 550.00
- 16192.00
- 1.17%
- 5
- 中芯国际
- 180.00
- 13072.96
- 0.94%
- 6
- 恒瑞医药
- 139.00
- 9945.45
- 0.72%
- 7
- 福耀玻璃
- 120.00
- 8809.12
- 0.63%
- 8
- ST华通
- 410.00
- 8491.10
- 0.61%
- 9
- 亿纬锂能
- 85.00
- 7735.00
- 0.56%
- 10
- 中国海洋石油
- 405.00
- 7040.17
- 0.51%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 230203
- 23国开03
- 510.00
- 53176.22
- 3.83%
- 2
- 240011
- 24附息国债11
- 440.00
- 45920.92
- 3.31%
- 3
- 2228039
- 22建设银行二级01
- 380.00
- 39364.78
- 2.84%
- 4
- 312510007
- 25交行TLAC非资本债02A(BC)
- 370.00
- 36853.15
- 2.66%
- 5
- 240004
- 24附息国债04
- 350.00
- 36521.20
- 2.63%
- 6
- 110059
- 浦发转债
- 0.00
- 13292.79
- 0.96%
- 7
- 118034
- 晶能转债
- 0.00
- 9388.45
- 0.68%
- 8
- 113052
- 兴业转债
- 0.00
- 7251.84
- 0.52%
- 9
- 113042
- 上银转债
- 0.00
- 6135.01
- 0.44%
- 10
- 127073
- 天赐转债
- 0.00
- 2867.53
- 0.21%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例