资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
消费者非必需品
38.95%
信息技术
24.86%
电信服务
24.03%
消费者常用品
2.43%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 阿里巴巴-W
- 11.21
- 1811.51
- 8.34%
- 2
- 中芯国际
- 22.25
- 1615.96
- 7.44%
- 3
- 腾讯控股
- 2.56
- 1549.58
- 7.13%
- 4
- 网易-S
- 6.78
- 1465.79
- 6.75%
- 5
- 美团-W
- 14.95
- 1426.33
- 6.57%
- 6
- 比亚迪股份
- 13.50
- 1358.24
- 6.25%
- 7
- 小米集团-W
- 27.20
- 1340.99
- 6.17%
- 8
- 快手-W
- 14.66
- 1132.31
- 5.21%
- 9
- 京东集团-SW
- 8.50
- 1074.81
- 4.95%
- 10
- 百度集团-SW
- 6.21
- 755.80
- 3.48%
重仓债
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例