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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国泰上证5年期国债ETF联接C类 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.02% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 99.98%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.03
  • 99.98
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • 99.99
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 8.53
  • 99.45
  • 0.05
  • 0.55
  • 8.57
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 2.67
  • 0.41
  • 97.33
  • 0.42
  • 2013-12-31
  • 0.11
  • 9.21
  • 1.10
  • 90.79
  • 1.21
  • 2013-06-30
  • 0.10
  • 3.99
  • 2.41
  • 96.01
  • 2.51

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.03亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 0.03亿元,比上期增加 0.00%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.25
  • 0.25
  • 0.03
  • -0.01
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.16
  • 0.17
  • 0.03
  • -0.01
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.04
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.00
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -0.01
  • 0.03
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • -0.01
  • 0.04
  • 2016-03-31
  • 0.03
  • 8.55
  • 0.05
  • -8.52
  • 0.04
  • 2015-12-31
  • 8.54
  • 0.01
  • 8.57
  • 8.53
  • 8.30
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.04
  • -0.01
  • 0.04
  • 2015-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.05
  • -0.02
  • 0.06
  • 2015-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.07
  • -0.05
  • 0.07
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.12
  • -0.16
  • 0.13
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.28
  • -0.14
  • 0.28
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.42
  • -0.40
  • 0.42
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 0.39
  • 0.82
  • -0.39
  • 0.81
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.52
  • 1.21
  • -0.51
  • 1.16
  • 2013-09-30
  • 0.09
  • 0.88
  • 1.72
  • -0.79
  • 1.69
  • 2013-06-30
  • 0.11
  • 12.62
  • 2.51
  • --
  • 2.51

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