- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 020036
- 基金简称 国泰上证5年期联接C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国泰上证5年期国债ETF联接C类
- 投资类型 债券型
- 基金经理 韩哲昊
- 成立日期 2013-03-07
- 成立规模 21.35亿份
- 管理费 0.30%
- 份额规模 0.03亿份(2018-06-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 国泰基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 上证5年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份国债和备选成份国债。 为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 在建仓完成后,本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,以目标ETF作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
风险收益特征
本基金属于债券基金,其预期收益及风险水平低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金,是债券基金中投资风险较低的品种。属于低风险、低收益的开放式基金。
现任基金经理
韩哲昊 上任时间:2015-06-25
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 上证10年期国债ETF
- 2.90%
- -21.94%
- 2.40%
- 2017-08-04~至今
- 国泰瞬利货币ETF
- 1.57%
- -21.94%
- 1.30%
- 2017-08-04~至今
- 国泰润鑫纯债债券
- 6.73%
- -20.00%
- 5.18%
- 2017-07-04~至今
- 国泰润泰纯债债券
- 7.01%
- -21.58%
- 4.23%
- 2017-03-01~至今
- 国泰利是宝货币
- 7.01%
- -18.90%
- 3.79%
- 2016-12-22~至今
- 国泰民安增利债券A
- 10.99%
- -43.76%
- 3.19%
- 2015-06-25~至今
- 国泰民安增利债券C
- 9.90%
- -43.76%
- 2.89%
- 2015-06-25~至今
- 国泰上证5年期国债ETF联接A类
- -9.09%
- -43.76%
- -2.83%
- 2015-06-25~至今
- 国泰上证5年期国债ETF联接C类
- -6.48%
- -43.76%
- -2.00%
- 2015-06-25~至今
- 国泰上证5年期国债ETF
- 7.28%
- -43.76%
- 2.14%
- 2015-06-25~至今
- 国泰货币
- 11.44%
- -48.53%
- 3.26%
- 2015-06-04~至今
- 国泰现金管理货币A
- 9.06%
- -48.53%
- 2.60%
- 2015-06-04~至今
- 国泰现金管理货币B
- 9.94%
- -48.53%
- 2.85%
- 2015-06-04~至今
- 国泰现金管理货币R
- 0.00%
- -48.53%
- 0.00%
- 2015-06-04~至今
- 国泰润利纯债债券
- 5.49%
- -4.54%
- 4.70%
- 2017-02-27~2018-04-27
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 张一格
- 2013-03-07
- 2015-06-25
- 2年111天
- 4.90%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.30%
- 0.10%
- 0.25%
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
21.26%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.76%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.15%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.7270%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-4.69%5近一年收益率