- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
永赢瑞益债券B 的基金机构持有 4.04亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.04
- 2023-12-31
- 0.94
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.94
永赢瑞益债券B 报告期末总份额 4.28亿份，比上期增加 5.99%， 期末净资产 4.73亿元，比上期增加 5.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.99
- 2.75
- 4.28
- 5.99
- 4.73
- 2024-06-30
- 3.20
- 0.00
- 4.04
- 380.24
- 4.46
- 2024-03-31
- 0.84
- 0.94
- 0.84
- -10.56
- 0.92
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.94
- 0.00
- 1.01
- 2023-09-30
- 0.94
- 0.00
- 0.94
- --
- 1.00