- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛港股通量化混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.31
- 94.83
- 0.02
- 5.17
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.18
- 90.65
- 0.02
- 9.35
- 0.20
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
浦银安盛港股通量化混合C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 106.33%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 130.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.03
- 106.33
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 6.40
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -13.36
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -2.42
- 0.01
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.31
- 0.01
- -95.82
- 0.01
- 2023-06-30
- 0.31
- 0.00
- 0.32
- 1,685.61
- 0.24
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.18
- 0.02
- -90.83
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.07
- 0.20
- 185.24
- 0.17
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.00
- 0.07
- 783.57
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.54
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 59.82
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 890.27
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00