- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.93亿份，占总份额的 18.82% ，个人投资者持有 4.01亿份，占总份额的 81.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.93
- 18.82
- 4.01
- 81.18
- 4.94
- 2023-12-31
- 0.98
- 16.76
- 4.87
- 83.24
- 5.85
- 2023-06-30
- 2.05
- 25.53
- 5.98
- 74.47
- 8.03
- 2022-12-31
- 2.76
- 27.79
- 7.16
- 72.21
- 9.92
- 2022-06-30
- 2.76
- 20.96
- 10.40
- 79.04
- 13.16
- 2021-12-31
- 2.75
- 20.94
- 10.39
- 79.06
- 13.15
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 4.54亿份，比上期增加 -8.12%， 期末净资产 4.48亿元，比上期增加 -6.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.40
- 4.54
- -8.12
- 4.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.41
- 4.94
- -7.63
- 4.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.50
- 5.35
- -8.53
- 5.11
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.59
- 5.85
- -21.33
- 5.51
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.60
- 7.43
- -7.42
- 7.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.61
- 8.03
- -7.09
- 7.79
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.28
- 8.64
- -12.85
- 8.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.77
- 9.92
- -7.16
- 9.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 2.48
- 10.68
- -18.83
- 10.37
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 13.16
- 0.06
- 13.07
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 13.15
- 0.04
- 12.92
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 13.15
- 0.07
- 13.37
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.14
- --
- 13.13