- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安众鑫90天滚动短债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 6.44亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 6.44
- 100.00
- 6.44
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 6.13
- 100.00
- 6.13
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 7.57
- 100.00
- 7.57
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 7.38
- 100.00
- 7.38
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 9.20
- 100.00
- 9.20
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 16.07
- 100.00
- 16.07
华安众鑫90天滚动短债C 报告期末总份额 6.32亿份，比上期增加 -1.81%， 期末净资产 6.95亿元，比上期增加 -1.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.39
- 0.51
- 6.32
- -1.81
- 6.95
- 2024-06-30
- 0.46
- 1.25
- 6.44
- -11.00
- 7.06
- 2024-03-31
- 1.66
- 0.55
- 7.23
- 18.03
- 7.87
- 2023-12-31
- 0.46
- 1.15
- 6.13
- -10.10
- 6.59
- 2023-09-30
- 0.64
- 1.40
- 6.81
- -10.00
- 7.28
- 2023-06-30
- 1.64
- 0.80
- 7.57
- 12.49
- 8.05
- 2023-03-31
- 0.93
- 1.58
- 6.73
- -8.82
- 7.09
- 2022-12-31
- 0.50
- 1.67
- 7.38
- -13.64
- 7.68
- 2022-09-30
- 0.73
- 1.38
- 8.55
- -7.04
- 8.90
- 2022-06-30
- 0.85
- 2.56
- 9.20
- -15.67
- 9.50
- 2022-03-31
- 0.98
- 6.14
- 10.91
- -32.12
- 11.16
- 2021-12-31
- 4.99
- 16.60
- 16.07
- -41.96
- 16.34
- 2021-09-30
- 25.09
- 4.86
- 27.68
- --
- 27.94