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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

嘉合中债-1-3年政金债指数C 的基金机构持有 0.60亿份,占总份额的 99.25% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.60
  • 99.25
  • 0.00
  • 0.75
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.60
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.60
  • 2021-06-30
  • 0.60
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.60

嘉合中债-1-3年政金债指数C 报告期末总份额 0.60亿份,比上期增加 0.72%, 期末净资产 0.62亿元,比上期增加 1.43%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.72
  • 0.62
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.62
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.00
  • 0.61
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.60
  • -0.03
  • 0.61
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.48
  • 0.60
  • --
  • 0.60

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