- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
汇添富创新增长一年定开混合A 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 0.82% ,个人投资者持有 9.28亿份,占总份额的 99.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.82
- 9.28
- 99.18
- 9.36
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.82
- 9.28
- 99.18
- 9.36
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.87
- 14.21
- 99.13
- 14.34
- 2021-12-31
- 0.12
- 0.87
- 14.21
- 99.13
- 14.34
- 2021-06-30
- 0.13
- 0.89
- 14.54
- 99.11
- 14.67
- 2020-12-31
- 0.17
- 0.89
- 18.81
- 99.11
- 18.98
汇添富创新增长一年定开混合A 报告期末总份额 7.57亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 6.69亿元,比上期增加 -8.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.57
- 0.00
- 6.69
- 2023-09-30
- 0.01
- 1.80
- 7.57
- -19.09
- 7.30
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.36
- 0.00
- 10.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.36
- 0.00
- 10.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.36
- 0.00
- 9.60
- 2022-09-30
- 0.06
- 5.04
- 9.36
- -34.73
- 9.83
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.34
- 0.00
- 17.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.34
- 0.00
- 16.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.34
- 0.00
- 20.99
- 2021-09-30
- 2.27
- 2.61
- 14.34
- -2.27
- 21.31
- 2021-06-30
- 1.28
- 5.59
- 14.67
- -22.70
- 21.53
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.98
- 0.00
- 24.96
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.98
- 0.00
- 24.28
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.98
- --
- 19.93