首页> 华泰紫金科创3年封闭混合A
加载中...
累计净值:
1.0246元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
9.86亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
0.72 亿份
管 理 人:
华泰证券(上海)资产管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2022-09-30

华泰紫金科创3年封闭混合A 净资产规模 0.71 亿元,比上期增加 -15.64% , 股票配置占比上期增加 -21.09%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2022-09-30 7.07 71.68 0.00 0.00 2.76 28.00 0.03 0.32 0.71 9.86
2022-06-30 8.96 76.12 0.00 0.00 2.74 23.27 0.07 0.61 0.84 11.77
2022-03-31 7.34 67.91 0.00 0.00 3.46 32.07 0.00 0.02 0.78 10.80
2021-12-31 7.10 55.79 0.00 0.00 5.62 44.19 0.00 0.02 0.91 12.73
2021-09-30 8.70 69.08 0.00 0.00 3.89 30.90 0.00 0.02 0.90 12.60
2021-06-30 10.30 78.74 0.00 0.00 2.78 21.24 0.00 0.02 0.94 13.08
2021-03-31 8.23 73.79 0.00 0.00 2.92 26.18 0.00 0.03 0.80 11.16
2020-12-31 9.05 67.14 0.00 0.00 2.66 19.77 1.76 13.09 0.84 13.47

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
310 -7.46%

截止:2022-11-29

更多

同公司旗下基金排行