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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

汇安嘉利混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.11亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.11
  • 100.00
  • 1.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.46
  • 100.00
  • 1.46
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 9.02
  • 1.79
  • 90.98
  • 1.97
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 6.59
  • 2.13
  • 93.41
  • 2.28
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.34
  • 100.00
  • 2.34
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 18.28
  • 100.00
  • 18.28
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 18.28
  • 100.00
  • 18.28

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.92亿份,比上期增加 -6.19%, 期末净资产 0.89亿元,比上期增加 -7.94%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.92
  • -0.06
  • 0.89
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.98
  • -0.13
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.11
  • -0.09
  • 1.13
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.20
  • -0.26
  • 1.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.46
  • -0.32
  • 1.50
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.78
  • -0.19
  • 1.90
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 1.97
  • -0.19
  • 2.16
  • 2022-03-31
  • 0.40
  • 0.51
  • 2.16
  • -0.12
  • 2.38
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 0.23
  • 2.28
  • 0.27
  • 2.60
  • 2021-09-30
  • 0.16
  • 0.48
  • 2.01
  • -0.33
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 16.20
  • 2.34
  • -15.94
  • 2.54
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.28
  • 0.00
  • 19.58
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.28
  • 0.00
  • 19.23
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.28
  • 0.00
  • 18.92
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.28
  • --
  • 18.21

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