- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
汇安嘉利混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.11亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.11
- 100.00
- 1.11
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.46
- 100.00
- 1.46
- 2022-06-30
- 0.18
- 9.02
- 1.79
- 90.98
- 1.97
- 2021-12-31
- 0.15
- 6.59
- 2.13
- 93.41
- 2.28
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 2.34
- 100.00
- 2.34
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 18.28
- 100.00
- 18.28
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 18.28
- 100.00
- 18.28
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.92亿份,比上期增加 -6.19%, 期末净资产 0.89亿元,比上期增加 -7.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.92
- -0.06
- 0.89
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.13
- 0.98
- -0.13
- 0.97
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 1.11
- -0.09
- 1.13
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.27
- 1.20
- -0.26
- 1.26
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.32
- 1.46
- -0.32
- 1.50
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.20
- 1.78
- -0.19
- 1.90
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.20
- 1.97
- -0.19
- 2.16
- 2022-03-31
- 0.40
- 0.51
- 2.16
- -0.12
- 2.38
- 2021-12-31
- 0.50
- 0.23
- 2.28
- 0.27
- 2.60
- 2021-09-30
- 0.16
- 0.48
- 2.01
- -0.33
- 2.22
- 2021-06-30
- 0.26
- 16.20
- 2.34
- -15.94
- 2.54
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 18.28
- 0.00
- 19.58
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 18.28
- 0.00
- 19.23
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 18.28
- 0.00
- 18.92
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.28
- --
- 18.21