首页> 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合
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累计净值:
1.1605元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.51亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
混合型
份额规模:
2.14 亿份
管 理 人:
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2021-03-31

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 净资产规模 2.49 亿元,比上期增加 -0.13% , 股票配置占比上期增加 -15.38%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2021-03-31 0.88 35.09 1.32 52.45 0.19 7.56 0.12 4.90 2.49 2.51
2020-12-31 1.04 41.40 1.21 48.47 0.14 5.55 0.11 4.58 2.50 2.50
2020-09-30 0.74 32.92 1.41 62.90 0.03 1.24 0.07 2.94 2.24 2.25

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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