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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

永赢泰利债券C 的基金机构持有 1.32亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.32
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 1.81
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.81
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

永赢泰利债券C 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 3.47%， 期末净资产 1.61亿元，比上期增加 4.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.52
  • 0.48
  • 1.36
  • 3.47
  • 1.61
  • 2023-12-31
  • 0.27
  • 0.09
  • 1.32
  • 15.29
  • 1.54
  • 2023-09-30
  • 0.23
  • 0.90
  • 1.14
  • -36.84
  • 1.32
  • 2023-06-30
  • 1.81
  • 0.00
  • 1.81
  • 7,519,968.45
  • 2.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.75
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.69
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.35
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.10
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.34
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.92
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.41
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.71
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.42
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.10
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.66
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.94
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -89.64
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.22
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 832.05
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.00
  • --
  • 0.00

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