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净值列表
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分红统计
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- 0.0506元
- 5
- 2021-06-24
分红详情
- 公告日期
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- 除息日
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- 分红发放日
- 2021-06-19
- 2021-06-23
- 2021-06-23
- 0.0200元
- 2021-06-24
- 2020-05-15
- 2020-05-19
- 2020-05-19
- 0.0106元
- 2020-05-20
- 2020-03-12
- 2020-03-16
- 2020-03-16
- 0.0118元
- 2020-03-17
- 2019-11-28
- 2019-12-02
- 2019-12-02
- 0.0040元
- 2019-12-03
- 2019-08-29
- 2019-09-02
- 2019-09-02
- 0.0042元
- 2019-09-03
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021年度第一次分红公告
- 分红公告
- 2021-06-19
- 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2020-05-15
- 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020年度第一次分红公告
- 分红公告
- 2020-03-12
- 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2019年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2019-11-28
- 招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2019年度第1次分红公告
- 分红公告
- 2019-08-29
热销基金
-
诺安成长股票
320007
20.86%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
16.63%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
15.55%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.06%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9500%5七日年化收益