- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 006727
- 基金简称 博时中债3-5进出口行A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 博时中债3-5进出口行A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 万志文
- 成立日期 2018-12-25
- 成立规模 45.10亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 0.28亿份(2022-03-31)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 博时基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.60%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 95%*中债-进出口行债券(3-5年)总指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差控制在4%以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他债券(含国债、政策性金融债、央行票据等)、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 (二)债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 1、抽样复制策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 2、替代性策略当成份债券市场流动性不足或因法规规定本基金不能投资关联方债券等情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资备选成份债券为主,并辅以非成份债券等金融工具来构建替代组合进行跟踪复制。 在正常市场情况下,基金管理人力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金,属于中低风险收益水平,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
万志文 上任时间:2021-08-17
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 博时月月乐同业存单30天持有混合
- 0.15%
- 3.50%
- 1.78%
- 2022-06-07~至今
- 博时中债0-3年国开行A
- 2.49%
- -9.15%
- 3.02%
- 2021-09-09~至今
- 博时中债0-3年国开行C
- 2.40%
- -9.15%
- 2.91%
- 2021-09-09~至今
- 博时中债1-3政金债指数A
- 2.73%
- -2.66%
- 3.07%
- 2021-08-17~至今
- 博时中债1-3政金债指数C
- 2.62%
- -2.66%
- 2.95%
- 2021-08-17~至今
- 博时中债3-5进出口行A
- 3.21%
- -2.66%
- 3.61%
- 2021-08-17~至今
- 博时中债3-5进出口行C
- 3.12%
- -2.66%
- 3.51%
- 2021-08-17~至今
- 博时中债5-10农发行A
- 3.69%
- -2.66%
- 4.16%
- 2021-08-17~至今
- 博时中债5-10农发行C
- 3.60%
- -2.66%
- 4.06%
- 2021-08-17~至今
- 博时中债3-5政金债指数A
- 3.07%
- -2.66%
- 3.46%
- 2021-08-17~至今
- 博时中债3-5政金债指数C
- 2.98%
- -2.66%
- 3.35%
- 2021-08-17~至今
- 博时中债1-3年国开行A
- 6.19%
- 3.21%
- 3.60%
- 2020-10-26~至今
- 博时中债1-3年国开行C
- 5.86%
- 3.21%
- 3.41%
- 2020-10-26~至今
- 博时中债3-5年国开行A
- 7.86%
- 3.21%
- 4.56%
- 2020-10-26~至今
- 博时中债3-5年国开行C
- 7.67%
- 3.21%
- 4.45%
- 2020-10-26~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 张鹿
- 2018-12-25
- 2021-08-17
- 2年237天
- 11.46%
- 过钧
- 2018-12-25
- 2021-08-17
- 2年237天
- 11.46%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.60%
- 0.06%
- 100万元(包含)-300万元
- 0.40%
- 0.04%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.15%
- 0.015%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- --
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.24%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.7970%2七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-9.54%3近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
-22.68%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-31.32%5近一年收益率
同类基金排行
-
南华价值启航纯债债券A
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149.11%1近一年收益率
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南华价值启航纯债债券C
007190
148.55%2近一年收益率
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金信民兴债券A
004400
63.88%3近一年收益率
-
金信民兴债券C
004401
62.98%4近一年收益率
-
南华瑞恒中短债债券A
005513
40.34%5近一年收益率