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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2022-06-30

添富全球消费混合(QDII)人民币A 的基金机构持有 0.08亿份,占总份额的 2.88% ,个人投资者持有 2.68亿份,占总份额的 97.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 2.88
  • 2.68
  • 97.12
  • 2.76
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 12.43
  • 3.24
  • 87.57
  • 3.70
  • 2021-06-30
  • 2.01
  • 31.22
  • 4.42
  • 68.78
  • 6.43
  • 2020-12-31
  • 2.19
  • 45.98
  • 2.57
  • 54.02
  • 4.76
  • 2020-06-30
  • 1.11
  • 39.67
  • 1.68
  • 60.33
  • 2.79
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 14.64
  • 0.83
  • 85.36
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.63
  • 100.00
  • 2.63

添富全球消费混合(QDII)人民币A 报告期末总份额 2.76亿份,比上期增加 -3.39%, 期末净资产 5.19亿元,比上期增加 6.22%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 2.76
  • -3.39
  • 5.19
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 1.02
  • 2.85
  • -22.85
  • 4.89
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.90
  • 3.70
  • -14.89
  • 7.92
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 2.79
  • 4.34
  • -32.44
  • 10.04
  • 2021-06-30
  • 0.95
  • 2.26
  • 6.43
  • -16.99
  • 17.74
  • 2021-03-31
  • 4.45
  • 1.46
  • 7.75
  • 62.87
  • 20.15
  • 2020-12-31
  • 1.58
  • 0.75
  • 4.76
  • 21.03
  • 13.30
  • 2020-09-30
  • 2.02
  • 0.88
  • 3.93
  • 40.70
  • 9.30
  • 2020-06-30
  • 1.40
  • 0.39
  • 2.79
  • 57.32
  • 5.78
  • 2020-03-31
  • 1.52
  • 0.72
  • 1.77
  • 82.34
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.21
  • 0.97
  • 3.45
  • 1.41
  • 2019-09-30
  • 0.33
  • 0.31
  • 0.94
  • 2.20
  • 1.25
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.51
  • 0.92
  • -30.79
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 1.32
  • 1.33
  • -49.34
  • 1.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.63
  • --
  • 2.59

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