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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.50% ，个人投资者持有 2.19亿份，占总份额的 99.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 2.19
  • 99.50
  • 2.20
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.50
  • 2.37
  • 99.50
  • 2.38
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 2.50
  • 99.50
  • 2.51
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 2.88
  • 2.68
  • 97.12
  • 2.76
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 12.43
  • 3.24
  • 87.57
  • 3.70
  • 2021-06-30
  • 2.01
  • 31.22
  • 4.42
  • 68.78
  • 6.43
  • 2020-12-31
  • 2.19
  • 45.98
  • 2.57
  • 54.02
  • 4.76
  • 2020-06-30
  • 1.11
  • 39.67
  • 1.68
  • 60.33
  • 2.79
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 14.64
  • 0.83
  • 85.36
  • 0.97
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.92
  • 100.00
  • 0.92
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.63
  • 100.00
  • 2.63

汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 报告期末总份额 2.20亿份，比上期增加 -3.53%， 期末净资产 4.34亿元，比上期增加 3.89%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.20
  • -3.53
  • 4.34
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.15
  • 2.28
  • -4.18
  • 4.18
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.14
  • 2.38
  • -3.82
  • 4.84
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.13
  • 2.48
  • -1.28
  • 4.78
  • 2022-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 2.51
  • -2.24
  • 4.55
  • 2022-09-30
  • 0.08
  • 0.26
  • 2.57
  • -6.77
  • 4.38
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.20
  • 2.76
  • -3.39
  • 5.19
  • 2022-03-31
  • 0.17
  • 1.02
  • 2.85
  • -22.85
  • 4.89
  • 2021-12-31
  • 0.26
  • 0.90
  • 3.70
  • -14.89
  • 7.92
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 2.79
  • 4.34
  • -32.44
  • 10.04
  • 2021-06-30
  • 0.95
  • 2.26
  • 6.43
  • -16.99
  • 17.74
  • 2021-03-31
  • 4.45
  • 1.46
  • 7.75
  • 62.87
  • 20.15
  • 2020-12-31
  • 1.58
  • 0.75
  • 4.76
  • 21.03
  • 13.30
  • 2020-09-30
  • 2.02
  • 0.88
  • 3.93
  • 40.70
  • 9.30
  • 2020-06-30
  • 1.40
  • 0.39
  • 2.79
  • 57.32
  • 5.78
  • 2020-03-31
  • 1.52
  • 0.72
  • 1.77
  • 82.34
  • 2.77
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 0.21
  • 0.97
  • 3.45
  • 1.41
  • 2019-09-30
  • 0.33
  • 0.31
  • 0.94
  • 2.20
  • 1.25
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 0.51
  • 0.92
  • -30.79
  • 1.14
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 1.32
  • 1.33
  • -49.34
  • 1.52
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.23
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