- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 006247
- 基金简称 华夏中小企业100ETF联接C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 华夏中小企业100ETF联接C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 徐猛
- 成立日期 2018-09-10
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.12亿份(2021-06-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 华夏基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中小企业100指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资理念
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(包括沪深两市主板股票、除成份股以外的其他原中小板股票、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、权证、股票期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
1、ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。 本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 2、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 3、股指期货和股票期权投资策略 为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货、股票期权、权证和其他经中国证监会允许的衍生工具。基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 4、国债期货等投资策略 本基金还可积极参与风险低且可控的债券回购等投资,以及国债期货投资。基金投资国债期货将本着谨慎的原则,充分考虑其流动性和风险收益特征,适度参与国债期货投资。 5、中小企业私募债券投资策略 在严格控制风险的前提下,通过严谨的研究,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,并与其他投资品种进行对比后,选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时,通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
风险收益特征
本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
现任基金经理
徐猛 上任时间:2018-09-10
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A
- 0.73%
- 4.49%
- 24.76%
- 2021-08-31~至今
- 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
- 0.72%
- 4.49%
- 24.39%
- 2021-08-31~至今
- 华夏科创创业50ETF发起式联接A
- -2.11%
- 5.37%
- -33.61%
- 2021-08-24~至今
- 华夏科创创业50ETF发起式联接C
- -2.12%
- 5.37%
- -33.74%
- 2021-08-24~至今
- 华夏中证金融科技主题ETF
- -2.12%
- 3.83%
- -12.03%
- 2021-07-13~至今
- 华夏中证科创创业50ETF
- -13.39%
- 3.83%
- -48.10%
- 2021-06-24~至今
- 华夏恒生科技ETF(QDII)
- -15.38%
- 4.93%
- -40.61%
- 2021-05-18~至今
- 华夏中证沪港深500ETF
- -3.12%
- 6.42%
- -7.06%
- 2021-04-07~至今
- 华夏中证动漫游戏ETF
- -7.96%
- 3.29%
- -14.11%
- 2021-02-25~至今
- 华夏恒生中国企业ETF(QDII)
- -18.12%
- 5.64%
- -27.91%
- 2021-02-01~至今
- 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)
- -30.78%
- 3.75%
- -44.37%
- 2021-01-26~至今
- 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
- -21.51%
- 8.45%
- -29.20%
- 2020-12-30~至今
- 华夏上证50ETF
- 11.07%
- 22.03%
- 7.15%
- 2020-03-06~至今
- 华夏恒生ETF联接C
- -5.91%
- 35.60%
- -2.02%
- 2018-09-19~至今
- 华夏中小企业100ETF联接A
- 72.38%
- 38.72%
- 19.84%
- 2018-09-10~至今
- 华夏中小企业100ETF联接C
- 70.36%
- 38.72%
- 19.37%
- 2018-09-10~至今
- 华夏上证50ETF联接C
- 15.85%
- 12.61%
- 4.27%
- 2018-03-08~至今
- 华夏上证50ETF联接A
- 42.03%
- 13.13%
- 7.61%
- 2016-12-01~至今
- 华夏中小企业100ETF
- 45.58%
- 13.13%
- 8.17%
- 2016-12-01~至今
- 华夏恒生ETF联接A
- 30.98%
- 1.66%
- 4.82%
- 2015-12-21~至今
- 华夏恒生ETF联接A(美元现汇)
- 31.50%
- 1.66%
- 4.89%
- 2015-12-21~至今
- 华夏恒生ETF联接A(美元现钞)
- 31.50%
- 1.66%
- 4.89%
- 2015-12-21~至今
- 华夏恒生ETF
- 31.70%
- 1.66%
- 4.92%
- 2015-12-21~至今
- 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C
- --%
- 0.00%
- --%
- ~至今
- 华夏战略新兴成指ETF联接A
- 143.10%
- 23.68%
- 51.87%
- 2019-06-05~2021-07-19
- 华夏战略新兴成指ETF联接C
- 141.56%
- 23.68%
- 51.41%
- 2019-06-05~2021-07-19
- 华夏创业板ETF联接A
- 138.54%
- 27.26%
- 34.49%
- 2018-08-14~2021-07-19
- 华夏创业板ETF联接C
- 136.47%
- 27.26%
- 34.09%
- 2018-08-14~2021-07-19
- 华夏战略新兴成指ETF
- 142.94%
- 25.01%
- 34.14%
- 2018-07-13~2021-07-19
- 华夏创业板ETF
- 114.44%
- 7.57%
- 23.48%
- 2017-12-08~2021-07-19
- 华夏上证金融地产ETF
- 114.48%
- 60.03%
- 9.64%
- 2013-04-08~2021-07-19
- 华夏沪港通恒生ETF联接C
- 2.32%
- 6.59%
- 0.79%
- 2018-03-08~2021-02-01
- 华夏沪港通恒生ETF联接A
- 33.58%
- 4.66%
- 5.03%
- 2015-03-12~2021-02-01
- 华夏沪港通恒生ETF
- 43.37%
- 4.66%
- 6.30%
- 2015-03-12~2021-02-01
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- 0.40%
热销基金
-
诺安成长股票
320007
41.33%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
28.50%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
14.46%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
5.21%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.9050%5七日年化收益
同类基金排行
-
前海开源公用事业股票
005669
215.31%1近一年收益率
-
创金合信新能源汽车股票A
005927
195.53%2近一年收益率
-
创金合信新能源汽车股票C
005928
193.50%3近一年收益率
-
华夏能源革新股票A
003834
184.31%4近一年收益率
-
建信新能源行业股票
009147
167.30%5近一年收益率