- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
宝盈盈润纯债债券A 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 1.38% ，个人投资者持有 6.33亿份，占总份额的 98.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.09
- 1.38
- 6.33
- 98.62
- 6.42
- 2023-12-31
- 2.37
- 73.27
- 0.87
- 26.73
- 3.24
- 2023-06-30
- 2.37
- 72.18
- 0.92
- 27.82
- 3.29
- 2022-12-31
- 3.39
- 75.45
- 1.10
- 24.55
- 4.49
- 2022-06-30
- 3.39
- 81.11
- 0.79
- 18.89
- 4.18
- 2021-12-31
- 5.00
- 86.92
- 0.75
- 13.08
- 5.75
- 2021-06-30
- 4.99
- 98.97
- 0.05
- 1.03
- 5.04
- 2020-12-31
- 4.99
- 99.53
- 0.02
- 0.47
- 5.02
- 2020-06-30
- 4.99
- 99.11
- 0.04
- 0.89
- 5.04
- 2019-12-31
- 4.99
- 99.78
- 0.01
- 0.22
- 5.00
宝盈盈润纯债债券A 报告期末总份额 5.94亿份，比上期增加 -7.55%， 期末净资产 6.27亿元，比上期增加 -7.60%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.01
- 2.49
- 5.94
- -7.55
- 6.27
- 2024-06-30
- 3.79
- 0.82
- 6.42
- 85.81
- 6.79
- 2024-03-31
- 2.97
- 2.75
- 3.46
- 6.59
- 3.61
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.02
- 3.24
- -0.14
- 3.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 3.25
- -1.34
- 3.48
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.05
- 3.29
- -1.47
- 3.48
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.15
- 3.34
- -25.57
- 3.48
- 2022-12-31
- 0.64
- 1.14
- 4.49
- -10.11
- 4.59
- 2022-09-30
- 0.92
- 0.10
- 4.99
- 19.45
- 5.27
- 2022-06-30
- 0.21
- 1.66
- 4.18
- -25.78
- 4.35
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.19
- 5.63
- -2.15
- 5.76
- 2021-12-31
- 0.68
- 0.12
- 5.75
- 10.92
- 6.08
- 2021-09-30
- 0.18
- 0.03
- 5.19
- 2.84
- 5.39
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.00
- 5.04
- 0.69
- 5.22
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 5.01
- -0.13
- 5.08
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.02
- 5.02
- -0.27
- 5.06
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.03
- 5.03
- -0.15
- 5.07
- 2020-06-30
- 0.04
- 0.08
- 5.04
- -0.86
- 5.07
- 2020-03-31
- 0.12
- 0.05
- 5.08
- 1.56
- 5.24
- 2019-12-31
- 0.01
- 1.60
- 5.00
- --
- 5.04