- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
鹏扬淳合债券A 的基金机构持有 11.84亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 11.84
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.84
- 2023-06-30
- 11.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.97
- 2022-12-31
- 16.04
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 16.05
- 2022-06-30
- 15.43
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 15.44
- 2021-12-31
- 16.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 16.00
- 2021-06-30
- 16.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- 2020-12-31
- 16.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- 2020-06-30
- 21.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.00
- 2019-12-31
- 21.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.00
- 2019-06-30
- 21.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.00
- 2018-12-31
- 21.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.00
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 11.84亿份，比上期增加 8.68%, 期末净资产 12.56亿元，比上期增加 10.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.95
- 0.00
- 11.84
- 0.94
- 12.56
- 2023-09-30
- 0.00
- 1.07
- 10.90
- -1.07
- 11.41
- 2023-06-30
- 1.03
- 5.00
- 11.97
- -3.97
- 12.48
- 2023-03-31
- 1.94
- 2.04
- 15.94
- -0.11
- 16.60
- 2022-12-31
- 0.06
- 0.49
- 16.05
- -0.43
- 16.61
- 2022-09-30
- 2.58
- 1.54
- 16.48
- 1.04
- 17.03
- 2022-06-30
- 1.24
- 0.00
- 15.44
- 1.25
- 16.23
- 2022-03-31
- 0.29
- 2.10
- 14.19
- -1.81
- 14.81
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- 0.00
- 16.57
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- 0.00
- 16.58
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- 0.00
- 16.69
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- 0.00
- 16.54
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- 0.00
- 16.44
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.00
- 16.00
- -5.00
- 16.42
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.58
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 22.37
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.91
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.94
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.66
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.89
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- 0.00
- 21.73
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 21.00
- --
- 21.34