- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银丰晟收益债券A 的基金机构持有 58.59亿份，占总份额的 97.71% ，个人投资者持有 1.37亿份，占总份额的 2.29%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 58.59
- 97.71
- 1.37
- 2.29
- 59.96
- 2023-06-30
- 50.27
- 95.60
- 2.31
- 4.40
- 52.58
- 2022-12-31
- 46.20
- 93.79
- 3.06
- 6.21
- 49.26
- 2022-06-30
- 57.13
- 93.44
- 4.01
- 6.56
- 61.14
- 2021-12-31
- 16.31
- 89.18
- 1.98
- 10.82
- 18.29
- 2021-06-30
- 2.24
- 69.77
- 0.97
- 30.23
- 3.21
- 2020-12-31
- 2.16
- 77.99
- 0.61
- 22.01
- 2.77
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 3.31
- 100.00
- 3.31
- 2019-06-30
- 0.00
- --
- 3.31
- 100.00
- 3.31
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 3.31
- 100.00
- 3.31
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 59.96亿份，比上期增加 14.37%, 期末净资产 70.91亿元，比上期增加 14.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 18.46
- 10.93
- 59.96
- 7.53
- 70.91
- 2023-09-30
- 21.10
- 21.24
- 52.43
- -0.15
- 61.87
- 2023-06-30
- 21.61
- 9.69
- 52.58
- 11.92
- 61.46
- 2023-03-31
- 8.18
- 16.77
- 40.66
- -8.60
- 46.96
- 2022-12-31
- 25.50
- 74.39
- 49.26
- -48.88
- 55.57
- 2022-09-30
- 45.52
- 8.51
- 98.14
- 37.00
- 113.29
- 2022-06-30
- 26.15
- 2.06
- 61.14
- 24.09
- 69.73
- 2022-03-31
- 20.21
- 1.45
- 37.05
- 18.76
- 41.70
- 2021-12-31
- 12.26
- 0.79
- 18.29
- 11.47
- 20.46
- 2021-09-30
- 4.03
- 0.42
- 6.82
- 3.61
- 7.54
- 2021-06-30
- 1.43
- 0.45
- 3.21
- 0.97
- 3.51
- 2021-03-31
- 0.90
- 1.44
- 2.24
- -0.53
- 2.41
- 2020-12-31
- 0.57
- 0.12
- 2.77
- 0.45
- 2.95
- 2020-09-30
- 1.84
- 0.26
- 2.32
- 1.58
- 2.46
- 2020-06-30
- 0.00
- 2.57
- 0.74
- -2.57
- 0.78
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.31
- 0.00
- 3.47
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.31
- 0.00
- 3.61
- 2019-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.31
- 0.00
- 3.60
- 2019-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.31
- 0.00
- 3.53
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.31
- 0.00
- 3.50
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.31
- 0.00
- 3.53
- 2018-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.31
- --
- 3.44