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基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元广利定期开放的基金机构持有 9.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2024-06-30
9.91
100.00
0.00
0.00
9.91

2023-12-31
8.00
100.00
0.00
0.00
8.00

2023-06-30
8.00
100.00
0.00
0.00
8.00

2022-12-31
8.00
100.00
0.00
0.00
8.00

2022-06-30
8.00
100.00
0.00
0.00
8.00

2021-12-31
8.00
100.00
0.00
0.00
8.00

2021-06-30
8.00
100.00
0.00
0.00
8.00

2020-12-31
8.02
100.00
0.00
0.00
8.02

2020-06-30
8.10
100.00
0.00
0.00
8.10

2019-12-31
10.10
100.00
0.00
0.00
10.10

2019-06-30
10.10
100.00
0.00
0.00
10.10

2018-12-31
10.10
100.00
0.00
0.00
10.10

2018-06-30
10.10
100.00
0.00
0.00
10.10

鑫元广利定期开放报告期末总份额 9.91亿份，比上期增加 0.00%，期末净资产 10.26亿元，比上期增加 0.06%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2024-09-30
0.00
0.00
9.91
0.00
10.26

2024-06-30
0.00
0.00
9.91
0.00
10.25

2024-03-31
1.91
0.00
9.91
23.89
10.11

2023-12-31
0.00
0.00
8.00
-0.00
8.14

2023-09-30
0.00
0.00
8.00
-0.01
8.02

2023-06-30
0.00
0.00
8.00
0.00
8.09

2023-03-31
0.00
0.00
8.00
-0.00
8.19

2022-12-31
0.00
0.00
8.00
0.03
7.99

2022-09-30
0.00
0.00
8.00
-0.00
8.14

2022-06-30
0.00
0.00
8.00
-0.00
8.10

2022-03-31
0.00
0.00
8.00
-0.00
8.14

2021-12-31
0.00
0.00
8.00
-0.00
8.07

2021-09-30
0.00
0.00
8.00
-0.00
8.16

2021-06-30
0.00
0.00
8.00
-0.00
8.05

2021-03-31
0.00
0.02
8.00
-0.25
8.20

2020-12-31
0.00
0.08
8.02
-0.99
8.11

2020-09-30
0.00
0.00
8.10
0.00
8.17

2020-06-30
0.00
0.00
8.10
0.00
8.18

2020-03-31
0.00
2.00
8.10
-19.80
8.46

2019-12-31
0.00
0.00
10.10
0.00
10.33

2019-09-30
0.00
0.00
10.10
0.00
10.43

2019-06-30
0.00
0.00
10.10
0.00
10.28

2019-03-31
0.00
0.00
10.10
0.00
10.49

2018-12-31
0.00
0.00
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0.00
10.27

2018-09-30
0.00
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10.10
0.00
10.26

2018-06-30
0.00
0.00
10.10
0.00
10.20

2018-03-31
0.00
0.00
10.10
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10.27

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