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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

富国兴利增强债券 的基金机构持有 21.25亿份，占总份额的 96.54% ，个人投资者持有 0.76亿份，占总份额的 3.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 21.25
  • 96.54
  • 0.76
  • 3.46
  • 22.01
  • 2023-06-30
  • 22.78
  • 96.24
  • 0.89
  • 3.76
  • 23.67
  • 2022-12-31
  • 20.25
  • 94.68
  • 1.14
  • 5.32
  • 21.39
  • 2022-06-30
  • 20.41
  • 93.64
  • 1.39
  • 6.36
  • 21.79
  • 2021-12-31
  • 8.85
  • 81.89
  • 1.96
  • 18.11
  • 10.81
  • 2021-06-30
  • 0.75
  • 59.53
  • 0.51
  • 40.47
  • 1.26
  • 2020-12-31
  • 0.57
  • 86.71
  • 0.09
  • 13.29
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.30
  • 86.99
  • 0.04
  • 13.01
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 98.39
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.40
  • 98.35
  • 0.01
  • 1.65
  • 0.41
  • 2018-12-31
  • 0.52
  • 98.11
  • 0.01
  • 1.89
  • 0.53
  • 2018-06-30
  • 0.85
  • 98.84
  • 0.01
  • 1.16
  • 0.86
  • 2017-12-31
  • 1.10
  • 99.50
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.11

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 22.01亿份，比上期增加 -25.47%, 期末净资产 30.84亿元，比上期增加 -26.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 5.59
  • 13.11
  • 22.01
  • -7.53
  • 30.84
  • 2023-09-30
  • 10.37
  • 4.50
  • 29.54
  • 5.87
  • 42.10
  • 2023-06-30
  • 9.55
  • 12.05
  • 23.67
  • -2.50
  • 34.19
  • 2023-03-31
  • 20.30
  • 15.52
  • 26.17
  • 4.78
  • 37.85
  • 2022-12-31
  • 13.38
  • 19.88
  • 21.39
  • -6.50
  • 30.58
  • 2022-09-30
  • 20.02
  • 13.92
  • 27.89
  • 6.10
  • 40.02
  • 2022-06-30
  • 15.34
  • 8.45
  • 21.79
  • 6.88
  • 32.79
  • 2022-03-31
  • 9.64
  • 5.54
  • 14.91
  • 4.10
  • 21.71
  • 2021-12-31
  • 9.50
  • 4.04
  • 10.81
  • 5.47
  • 16.79
  • 2021-09-30
  • 6.04
  • 1.96
  • 5.34
  • 4.08
  • 8.09
  • 2021-06-30
  • 0.89
  • 0.61
  • 1.26
  • 0.29
  • 1.86
  • 2021-03-31
  • 1.03
  • 0.71
  • 0.97
  • 0.31
  • 1.32
  • 2020-12-31
  • 0.45
  • 1.60
  • 0.66
  • -1.15
  • 0.89
  • 2020-09-30
  • 1.54
  • 0.08
  • 1.81
  • 1.47
  • 2.25
  • 2020-06-30
  • 1.27
  • 1.13
  • 0.34
  • 0.14
  • 0.41
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.23
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.00
  • 0.22
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.20
  • -0.21
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.41
  • 0.00
  • 0.43
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.13
  • 0.41
  • -0.12
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.53
  • -0.20
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.73
  • -0.13
  • 0.73
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.86
  • -0.19
  • 0.87
  • 2018-03-31
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