- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 005100
- 基金简称 易方达掌柜季季盈C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 易方达掌柜季季盈理财债券C
- 投资类型 货币型
- 基金经理 石大怿,梁莹
- 成立日期 2017-09-05
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.20%
- 份额规模 0.00亿份(2020-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 兴业银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率(税后)
投资理念
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,短期融资券,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后对理财债券基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 1、银行存款及大额存单投资策略银行存款及大额存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及大额存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期限等。 2、利率品种的投资策略本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化,据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 3、信用品种的投资策略本基金根据基金管理人的“内部信用评级体系”,从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。 4、债券回购投资策略在组合进行债券回购投资操作时,基金管理人将根究资金面走势等因素,选择回购的品种和期限。 5、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪衍生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。
现任基金经理
石大怿 上任时间:2017-09-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达易理财货币B
- 2.40%
- 14.64%
- 2.36%
- 2019-12-23~至今
- 易方达安瑞短债债券A
- 6.63%
- 29.04%
- 3.07%
- 2018-11-14~至今
- 易方达安瑞短债债券C
- 6.23%
- 29.04%
- 2.89%
- 2018-11-14~至今
- 易方达现金C
- 9.10%
- 3.29%
- 3.15%
- 2018-03-08~至今
- 易方达天天理财货币C
- 9.37%
- 0.47%
- 2.85%
- 2017-10-23~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券B
- 12.13%
- 0.36%
- 3.51%
- 2017-09-05~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券C
- 12.09%
- 0.36%
- 3.50%
- 2017-09-05~至今
- 易方达龙宝货币C
- 10.75%
- 0.93%
- 3.11%
- 2017-08-29~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券A
- 12.86%
- 8.43%
- 3.48%
- 2017-06-15~至今
- 易方达天天发货币A
- 12.26%
- 5.17%
- 3.04%
- 2017-02-16~至今
- 易方达天天发货币B
- 13.31%
- 5.17%
- 3.29%
- 2017-02-16~至今
- 易方达现金A
- 21.02%
- 8.29%
- 3.29%
- 2015-02-05~至今
- 易方达现金B
- 22.74%
- 8.29%
- 3.53%
- 2015-02-05~至今
- 易方达财富快线货币Y
- 21.38%
- 22.20%
- 3.24%
- 2014-12-03~至今
- 易方达货币E
- 17.66%
- 36.58%
- 2.70%
- 2014-11-21~至今
- 易方达龙宝货币A
- 21.73%
- 45.65%
- 3.17%
- 2014-09-12~至今
- 易方达龙宝货币B
- 23.58%
- 45.65%
- 3.42%
- 2014-09-12~至今
- 易方达天天增利货币A
- 22.83%
- 67.69%
- 3.21%
- 2014-06-25~至今
- 易方达天天增利货币B
- 24.75%
- 67.69%
- 3.45%
- 2014-06-25~至今
- 易方达财富快线货币A
- 23.74%
- 64.35%
- 3.31%
- 2014-06-17~至今
- 易方达财富快线货币B
- 25.68%
- 64.35%
- 3.56%
- 2014-06-17~至今
- 易方达易理财货币A
- 29.04%
- 56.93%
- 3.61%
- 2013-10-24~至今
- 易方达货币A
- 26.57%
- 51.49%
- 3.11%
- 2013-04-22~至今
- 易方达货币B
- 28.91%
- 51.49%
- 3.36%
- 2013-04-22~至今
- 易方达保证金收益货币A
- 24.84%
- 51.49%
- 2.93%
- 2013-04-22~至今
- 易方达保证金收益货币B
- 27.97%
- 51.49%
- 3.26%
- 2013-04-22~至今
- 易方达天天理财货币A
- 30.79%
- 49.40%
- 3.49%
- 2013-03-04~至今
- 易方达天天理财货币B
- 33.22%
- 49.40%
- 3.73%
- 2013-03-04~至今
- 易方达天天理财货币R
- 33.33%
- 49.40%
- 3.74%
- 2013-03-04~至今
梁莹 上任时间:2017-09-05
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达安和中短债债券C
- 0.19%
- -0.59%
- 3.35%
- 2020-12-07~至今
- 易方达安和中短债债券A
- 0.20%
- -0.59%
- 3.53%
- 2020-12-07~至今
- 易方达增金宝货币B
- 0.68%
- 5.00%
- 2.29%
- 2020-09-10~至今
- 易方达安悦超短债债券A
- 6.47%
- 28.18%
- 3.08%
- 2018-12-05~至今
- 易方达安悦超短债债券C
- 6.21%
- 28.18%
- 2.96%
- 2018-12-05~至今
- 易方达安悦超短债债券F
- 6.35%
- 28.18%
- 3.03%
- 2018-12-05~至今
- 易方达现金C
- 9.10%
- 3.29%
- 3.15%
- 2018-03-08~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券B
- 12.13%
- 0.36%
- 3.51%
- 2017-09-05~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券C
- 12.09%
- 0.36%
- 3.50%
- 2017-09-05~至今
- 易方达龙宝货币C
- 10.75%
- 0.93%
- 3.11%
- 2017-08-29~至今
- 易方达保证金收益货币A
- 8.41%
- 3.49%
- 2.41%
- 2017-08-08~至今
- 易方达保证金收益货币B
- 9.36%
- 3.49%
- 2.67%
- 2017-08-08~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券A
- 12.52%
- 6.04%
- 3.46%
- 2017-07-11~至今
- 易方达现金A
- 19.36%
- -24.16%
- 3.25%
- 2015-06-19~至今
- 易方达现金B
- 20.95%
- -24.16%
- 3.50%
- 2015-06-19~至今
- 易方达财富快线货币A
- 19.94%
- -3.03%
- 3.19%
- 2015-03-17~至今
- 易方达财富快线货币B
- 21.61%
- -3.03%
- 3.44%
- 2015-03-17~至今
- 易方达天天增利货币A
- 19.17%
- -3.03%
- 3.08%
- 2015-03-17~至今
- 易方达天天增利货币B
- 20.83%
- -3.03%
- 3.32%
- 2015-03-17~至今
- 易方达龙宝货币A
- 19.32%
- -3.03%
- 3.10%
- 2015-03-17~至今
- 易方达龙宝货币B
- 20.99%
- -3.03%
- 3.35%
- 2015-03-17~至今
- 易方达财富快线货币Y
- 19.94%
- -3.03%
- 3.19%
- 2015-03-17~至今
- 易方达增金宝货币A
- 21.20%
- 7.04%
- 3.29%
- 2015-01-20~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.20%
- 0.05%
- 0.05%
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
61.05%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
58.31%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
27.69%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
3.07%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.7720%5七日年化收益
同类基金排行
-
汇添富汇鑫货币B
007869
2.48%1近一年收益率
-
汇添富汇鑫货币A
007868
2.34%2近一年收益率
-
永赢货币
000533
4.2470%3七日年化收益
-
太平日日金货币B
003399
3.9260%4七日年化收益
-
光大保德信现金宝货币B
000211
3.9190%5七日年化收益