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加自选

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

广发中证全指建筑材料指数A 的基金机构持有 1.05亿份，占总份额的 28.65% ，个人投资者持有 2.61亿份，占总份额的 71.35%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.05
  • 28.65
  • 2.61
  • 71.35
  • 3.66
  • 2023-06-30
  • 1.11
  • 29.02
  • 2.72
  • 70.98
  • 3.83
  • 2022-12-31
  • 3.39
  • 53.22
  • 2.98
  • 46.78
  • 6.37
  • 2022-06-30
  • 4.57
  • 64.98
  • 2.46
  • 35.02
  • 7.03
  • 2021-12-31
  • 2.30
  • 47.30
  • 2.57
  • 52.70
  • 4.87
  • 2021-06-30
  • 0.56
  • 21.59
  • 2.04
  • 78.41
  • 2.61
  • 2020-12-31
  • 1.19
  • 24.31
  • 3.71
  • 75.69
  • 4.91
  • 2020-06-30
  • 1.40
  • 36.80
  • 2.40
  • 63.20
  • 3.79
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 35.84
  • 0.18
  • 64.16
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.10
  • 46.80
  • 0.11
  • 53.20
  • 0.21
  • 2018-12-31
  • 0.10
  • 55.76
  • 0.08
  • 44.24
  • 0.18
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 60.15
  • 0.07
  • 39.85
  • 0.17
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 82.69
  • 0.02
  • 17.31
  • 0.12

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.66亿份，比上期增加 0.49%, 期末净资产 3.41亿元，比上期增加 -13.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.46
  • 0.44
  • 3.66
  • 0.02
  • 3.41
  • 2023-09-30
  • 0.54
  • 0.73
  • 3.64
  • -0.19
  • 3.95
  • 2023-06-30
  • 0.70
  • 0.83
  • 3.83
  • -0.13
  • 4.07
  • 2023-03-31
  • 0.67
  • 3.08
  • 3.96
  • -2.41
  • 4.73
  • 2022-12-31
  • 0.93
  • 1.27
  • 6.37
  • -0.34
  • 7.50
  • 2022-09-30
  • 2.57
  • 2.90
  • 6.71
  • -0.32
  • 7.66
  • 2022-06-30
  • 3.84
  • 2.23
  • 7.03
  • 1.61
  • 10.24
  • 2022-03-31
  • 4.21
  • 3.66
  • 5.42
  • 0.55
  • 7.67
  • 2021-12-31
  • 4.71
  • 2.24
  • 4.87
  • 2.47
  • 7.42
  • 2021-09-30
  • 2.20
  • 2.41
  • 2.40
  • -0.21
  • 3.48
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 2.39
  • 2.61
  • -1.39
  • 3.88
  • 2021-03-31
  • 2.25
  • 3.15
  • 4.00
  • -0.91
  • 6.00
  • 2020-12-31
  • 2.35
  • 3.98
  • 4.91
  • -1.62
  • 6.77
  • 2020-09-30
  • 8.01
  • 5.27
  • 6.53
  • 2.74
  • 8.94
  • 2020-06-30
  • 3.85
  • 2.61
  • 3.79
  • 1.24
  • 4.47
  • 2020-03-31
  • 4.02
  • 1.74
  • 2.55
  • 2.27
  • 2.86
  • 2019-12-31
  • 0.18
  • 0.11
  • 0.28
  • 0.07
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 0.12
  • 0.12
  • 0.21
  • 0.00
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.18
  • 0.15
  • 0.21
  • 0.02
  • 0.21
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.01
  • 0.19
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.18
  • -0.01
  • 0.13
  • 2018-09-30
  • 0.11
  • 0.08
  • 0.19
  • 0.02
  • 0.16
  • 2018-06-30
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.17
  • 0.02
  • 0.14
  • 2018-03-31
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  • 0.15
  • 0.03
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