- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 004847
- 基金简称 中欧聚信债券
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中欧聚信债券
- 投资类型 债券型
- 基金经理 李欣,黄华,蒋雯文
- 成立日期 2018-02-09
- 成立规模 2.30亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.60亿份(2018-06-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 中欧基金管理有限公司
- 基金托管人 招商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.60%
- 最高申购费 0.80%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标
在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、现金、权证、国债期货以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。其中,债券资产包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、同业存单、可转换债券(含分离型可转换债券的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
投资策略
本基金充分考虑资产的安全性、收益性以及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金的投资以固定收益类资产为主、权益类资产为辅,适当参与确定性较强的股票市场投资。 (一)大类资产配置策略本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。 (二)固定收益资产投资策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。 (1)久期偏离本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。 (2)期限结构配置本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。 (3)类属配置类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。 (4)个券选择个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。 (三)权益资产投资策略本基金的备选股票库由公司投研团队负责建立和维护。投研团队通过分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研等,预测上市公司未来盈利前景,并据此申请将股票纳入备选股票库。 在备选股票库的基础上,本基金量化考察上市公司净资产收益率等财务指标和市净率、市盈率等估值指标以及市盈增长比率等指标,以兼顾和平衡公司增长能力和股票估值水平。同时,本基金根据公司投研团队的研究成果,对个股基本面进行定性分析,选择具有确定性成长机会且估值水平合理的个股进行投资。 (四)资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 (五)权证投资策略本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行投资。 (六)国债期货投资策略本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。
现任基金经理
李欣 上任时间:2018-05-03
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中欧睿选定期开放灵活配置混合
- 0.08%
- -2.66%
- 0.47%
- 2018-08-10~至今
- 中欧聚信债券
- -0.75%
- -12.25%
- -1.68%
- 2018-05-03~至今
- 中欧瑾灵灵活配置混合A
- -11.69%
- -17.98%
- -13.45%
- 2017-12-01~至今
- 中欧瑾灵灵活配置混合C
- -12.56%
- -17.98%
- -14.44%
- 2017-12-01~至今
- 中欧行业成长混合(LOF)C
- 15.06%
- -12.77%
- 8.37%
- 2017-01-12~至今
- 中欧行业成长混合(LOF)E
- 20.75%
- -14.61%
- 7.07%
- 2016-01-08~至今
- 中欧行业成长混合(LOF)A
- 19.61%
- -14.61%
- 6.71%
- 2016-01-08~至今
黄华 上任时间:2018-02-13
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中欧聚瑞债券A
- -0.08%
- -1.70%
- -0.42%
- 2018-08-02~至今
- 中欧聚瑞债券C
- 0.18%
- -1.70%
- 0.94%
- 2018-08-02~至今
- 中欧安财债券
- 2.96%
- -14.76%
- 7.41%
- 2018-05-15~至今
- 中欧聚信债券
- -0.18%
- -14.57%
- -0.27%
- 2018-02-13~至今
- 中欧可转债债券A
- -5.17%
- -20.73%
- -5.62%
- 2017-11-10~至今
- 中欧可转债债券C
- -5.52%
- -20.73%
- -6.00%
- 2017-11-10~至今
- 中欧强泽债券
- 5.17%
- -19.57%
- 5.15%
- 2017-10-10~至今
- 中欧瑾泰灵活配置混合A
- 2.47%
- -16.75%
- 2.14%
- 2017-08-17~至今
- 中欧瑾泰灵活配置混合C
- 1.96%
- -16.75%
- 1.70%
- 2017-08-17~至今
- 中欧滚钱宝货币B
- 5.35%
- -14.90%
- 4.26%
- 2017-07-12~至今
- 中欧滚钱宝货币C
- 5.03%
- -14.90%
- 4.01%
- 2017-07-12~至今
- 中欧双利债券A
- 5.01%
- -16.80%
- 3.28%
- 2017-04-05~至今
- 中欧双利债券C
- 4.38%
- -16.80%
- 2.86%
- 2017-04-05~至今
- 中欧康裕混合A
- 7.43%
- -16.80%
- 4.84%
- 2017-04-05~至今
- 中欧康裕混合C
- 7.40%
- -16.80%
- 4.82%
- 2017-04-05~至今
- 中欧滚钱宝货币A
- 6.23%
- -16.77%
- 3.98%
- 2017-03-24~至今
- 中欧弘涛一年定开债
- 3.93%
- -16.16%
- 3.71%
- 2017-09-08~2018-09-28
- 中欧货币C
- 5.63%
- -13.71%
- 3.67%
- 2017-03-24~2018-09-28
- 中欧货币D
- 6.04%
- -13.71%
- 3.94%
- 2017-03-24~2018-09-28
- 中欧骏泰货币
- 6.47%
- -13.71%
- 4.22%
- 2017-03-24~2018-09-28
- 中欧货币A
- 5.65%
- -13.71%
- 3.69%
- 2017-03-24~2018-09-28
- 中欧货币B
- 6.04%
- -13.71%
- 3.94%
- 2017-03-24~2018-09-28
- 中欧弘安一年定期开放债券
- 3.47%
- -3.99%
- 2.99%
- 2017-04-19~2018-06-14
蒋雯文 上任时间:2018-02-13
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中欧强裕债券
- 0.18%
- -2.73%
- 3.30%
- 2018-09-21~至今
- 中欧睿诚定期开放混合A
- 0.58%
- -2.73%
- 11.14%
- 2018-09-21~至今
- 中欧睿诚定期开放混合C
- 0.56%
- -2.73%
- 10.82%
- 2018-09-21~至今
- 中欧达安混合
- 0.58%
- -2.73%
- 11.17%
- 2018-09-21~至今
- 中欧鼎利债券
- 0.04%
- -2.73%
- 0.71%
- 2018-09-21~至今
- 中欧睿达定期开放混合
- -1.02%
- -4.11%
- -4.02%
- 2018-07-12~至今
- 中欧睿尚定期开放混合
- -0.47%
- -4.11%
- -1.87%
- 2018-07-12~至今
- 中欧睿泓定期开放混合
- -0.35%
- -4.11%
- -1.40%
- 2018-07-12~至今
- 中欧安财债券
- 2.99%
- -12.80%
- 8.29%
- 2018-05-29~至今
- 中欧聚信债券
- -0.18%
- -14.57%
- -0.27%
- 2018-02-13~至今
- 中欧滚钱宝货币A
- 2.70%
- -21.99%
- 3.90%
- 2018-01-30~至今
- 中欧货币C
- 2.36%
- -21.99%
- 3.41%
- 2018-01-30~至今
- 中欧货币D
- 2.55%
- -21.99%
- 3.68%
- 2018-01-30~至今
- 中欧强泽债券
- 4.15%
- -21.99%
- 6.02%
- 2018-01-30~至今
- 中欧双利债券A
- 0.05%
- -21.99%
- 0.07%
- 2018-01-30~至今
- 中欧双利债券C
- -0.24%
- -21.99%
- -0.34%
- 2018-01-30~至今
- 中欧弘安一年定期开放债券
- 3.70%
- -21.99%
- 5.36%
- 2018-01-30~至今
- 中欧骏泰货币
- 2.69%
- -21.99%
- 3.89%
- 2018-01-30~至今
- 中欧康裕混合A
- 0.09%
- -21.99%
- 0.13%
- 2018-01-30~至今
- 中欧康裕混合C
- 0.08%
- -21.99%
- 0.12%
- 2018-01-30~至今
- 中欧瑾泰灵活配置混合A
- -0.26%
- -21.99%
- -0.38%
- 2018-01-30~至今
- 中欧瑾泰灵活配置混合C
- -0.33%
- -21.99%
- -0.48%
- 2018-01-30~至今
- 中欧弘涛一年定开债
- 3.20%
- -21.99%
- 4.63%
- 2018-01-30~至今
- 中欧滚钱宝货币B
- 2.87%
- -21.99%
- 4.14%
- 2018-01-30~至今
- 中欧滚钱宝货币C
- 2.70%
- -21.99%
- 3.90%
- 2018-01-30~至今
- 中欧可转债债券A
- -6.44%
- -21.99%
- -9.13%
- 2018-01-30~至今
- 中欧可转债债券C
- -6.70%
- -21.99%
- -9.49%
- 2018-01-30~至今
- 中欧货币A
- 2.38%
- -21.99%
- 3.43%
- 2018-01-30~至今
- 中欧货币B
- 2.55%
- -21.99%
- 3.68%
- 2018-01-30~至今
庄波 上任时间:2018-02-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中欧聚信债券
- -0.18%
- -13.06%
- -0.27%
- 2018-02-09~至今
- 中欧弘涛一年定开债
- 3.93%
- -19.19%
- 3.54%
- 2017-09-01~至今
- 中欧永裕混合A
- -19.90%
- -45.00%
- -6.40%
- 2015-06-04~至今
- 中欧永裕混合C
- -22.00%
- -45.00%
- -7.14%
- 2015-06-04~至今
- 中欧成长优选混合E
- 24.93%
- 4.13%
- 10.67%
- 2015-09-22~2017-11-30
- 中欧成长优选混合A
- 21.40%
- -8.30%
- 7.43%
- 2015-03-20~2017-11-30
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.80%
- 0.08%
- 100万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.10%
- --
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)
270042
27.51%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.32%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.07%3近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
4.47%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.9470%5七日年化收益