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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中银利享定期开放债券 的基金机构持有 19.50亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 19.50
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.50
  • 2023-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2023-06-30
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2022-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2022-06-30
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2021-12-31
  • 5.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 5.00
  • 2021-06-30
  • 6.58
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.59
  • 2020-12-31
  • 7.54
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.54
  • 2020-06-30
  • 10.54
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.54
  • 2019-12-31
  • 20.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.45
  • 2019-06-30
  • 20.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.45
  • 2018-12-31
  • 17.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.59
  • 2018-06-30
  • 16.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.00

中银利享定期开放债券 报告期末总份额 14.77亿份，比上期增加 -24.28%， 期末净资产 15.22亿元，比上期增加 -23.56%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 4.83
  • 14.77
  • -24.28
  • 15.22
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.50
  • 0.00
  • 19.91
  • 2024-03-31
  • 14.50
  • 0.00
  • 19.50
  • 290.00
  • 20.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.26
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.19
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.21
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.42
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.40
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.31
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.27
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.36
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.58
  • 5.00
  • -24.07
  • 5.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.59
  • -0.00
  • 6.91
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.95
  • 6.59
  • -12.65
  • 6.86
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 7.54
  • -28.47
  • 7.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.54
  • -0.00
  • 10.83
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.54
  • 0.01
  • 10.87
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 9.91
  • 10.54
  • -48.46
  • 10.87
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.45
  • 0.00
  • 21.88
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.45
  • -0.00
  • 21.74
  • 2019-06-30
  • 0.95
  • 0.00
  • 20.45
  • 4.89
  • 21.57
  • 2019-03-31
  • 1.91
  • 0.00
  • 19.49
  • 10.86
  • 20.48
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.59
  • -0.00
  • 18.31
  • 2018-09-30
  • 1.58
  • 0.00
  • 17.59
  • 9.91
  • 17.80
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.00
  • -0.00
  • 16.11
  • 2018-03-31
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